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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
国机汽车(600335) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 437,305.39 | 299,311.62 | 422,934.92 | 321,874.75 | 346,138.96 |
交易性金融资产 | 13,105.86 | 13,859.12 | 14,455.71 | 14,233.05 | 15,499.16 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 742,379.46 | 880,754.78 | 788,535.88 | 760,023.84 | 837,727.47 |
应收票据 | 37,669.62 | 50,558.79 | 81,079.00 | 88,411.36 | 126,668.82 |
应收账款 | 704,709.84 | 830,195.99 | 707,456.88 | 671,612.48 | 711,058.65 |
应收款项融资 | 51,194.17 | 32,100.35 | 37,488.64 | 43,545.87 | -- |
预付款项 | 473,765.61 | 372,941.37 | 256,252.88 | 319,185.23 | 354,892.03 |
其他应收款(合计) | 52,080.96 | 43,284.86 | 43,165.42 | 44,695.86 | 50,971.37 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 43,284.86 | -- | 44,695.86 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 714,195.83 | 736,354.44 | 574,688.57 | 733,201.11 | 550,555.14 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 37,411.90 | 49,759.65 | 57,392.98 | 36,052.35 | 48,188.42 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 91,398.55 | 78,106.36 | 59,231.71 | 78,122.52 | 56,487.28 |
流动资产合计 | 2,957,203.39 | 2,831,523.59 | 2,550,675.32 | 2,655,608.45 | 2,545,025.08 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 2,536.91 | 3,399.34 | 1,079.84 | 35,563.63 | 32,718.19 |
长期股权投资 | 4,015.79 | 4,913.73 | 5,038.86 | 5,050.75 | 2,704.35 |
投资性房地产 | 28,786.42 | 27,452.07 | 27,110.77 | 27,524.77 | 18,576.58 |
在建工程(合计) | 6,804.63 | 14,802.48 | 6,710.43 | 12,608.79 | 4,807.99 |
在建工程 | -- | 14,802.48 | -- | 12,608.79 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 264,040.94 | 251,979.10 | 237,817.83 | 224,028.14 | 225,996.07 |
固定资产净额 | -- | 251,979.10 | -- | 224,028.14 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 39,270.00 | 41,776.23 | 42,836.69 | 43,089.93 | 35,761.79 |
无形资产 | 62,068.86 | 62,470.60 | 63,301.65 | 63,664.51 | 63,923.73 |
开发支出 | 16.89 | 14.35 | 15.24 | 19.22 | 12.77 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 10,835.37 | 10,816.50 | 11,751.16 | 12,227.99 | 13,875.67 |
递延所得税资产 | 53,495.83 | 55,648.52 | 52,656.46 | 52,201.72 | 42,925.28 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 592,265.99 | 593,677.30 | 567,723.30 | 595,383.83 | 548,997.42 |
资产总计 | 3,549,469.38 | 3,425,200.89 | 3,118,398.63 | 3,250,992.27 | 3,094,022.50 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 266,297.15 | 356,249.84 | 315,275.67 | 260,278.44 | 242,594.90 |
交易性金融负债 | 1,014.28 | 770.40 | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 1,425,158.95 | 1,204,227.08 | 938,812.32 | 1,131,695.28 | 793,938.49 |
应付票据 | 695,240.97 | 595,615.02 | 404,580.79 | 665,610.73 | 497,035.45 |
应付账款 | 729,917.98 | 608,612.06 | 534,231.53 | 466,084.55 | 296,903.04 |
预收款项 | 4,761.99 | 3,523.32 | 2,014.83 | 1,801.15 | 3,390.98 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 43,324.30 | 35,454.17 | 21,847.95 | 25,131.35 | 43,446.23 |
应交税费 | 22,051.42 | 20,723.64 | 27,823.77 | 43,076.24 | 30,520.08 |
其他应付款(合计) | 144,927.31 | 150,868.95 | 111,742.94 | 109,417.23 | 131,674.29 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 24,600.00 | 36,566.31 | 24,600.00 | 24,600.00 | 24,600.00 |
其他应付款 | -- | 114,302.64 | -- | 84,817.23 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1,560.49 | 2,067.52 | 2,052.52 | 6,533.37 | 21,301.47 |
其他流动负债 | 13,672.67 | 19,097.34 | 20,536.93 | 16,901.80 | 22,106.56 |
流动负债合计 | 2,307,409.39 | 2,187,173.85 | 1,877,820.82 | 2,005,161.72 | 1,901,597.26 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 3,423.75 | 3,501.71 | 3,367.01 | 23,397.10 | 24,562.55 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 42,080.87 | 43,929.66 | 44,520.92 | 41,032.76 | 39,489.67 |
长期应付职工薪酬 | 9,036.58 | 9,243.41 | 9,446.52 | 9,670.74 | 9,487.34 |
长期应付款(合计) | 3.40 | 3.72 | 207.04 | 200.85 | 626.72 |
长期应付款 | -- | 3.72 | -- | 200.85 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 2,301.88 | 2,474.04 | 2,845.76 | 2,818.21 | 3,191.54 |
递延所得税负债 | 36,515.41 | 36,750.06 | 34,676.56 | 33,598.50 | 26,397.87 |
长期递延收益 | 16,220.19 | 16,044.37 | 15,912.37 | 15,763.44 | 14,687.62 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 109,582.07 | 111,946.97 | 110,976.18 | 126,481.60 | 118,443.32 |
负债合计 | 2,416,991.47 | 2,299,120.82 | 1,988,797.00 | 2,131,643.31 | 2,020,040.58 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 149,578.87 | 149,578.87 | 149,578.87 | 149,578.87 | 145,687.54 |
资本公积 | 332,072.67 | 332,060.86 | 332,060.86 | 332,060.86 | 308,057.26 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 22,328.05 | 21,369.85 | 22,588.58 | 22,483.40 | 10,298.89 |
专项储备 | 3,065.28 | 2,874.72 | 2,925.11 | 2,476.62 | 2,428.15 |
盈余公积 | 21,135.62 | 21,135.62 | 21,135.62 | 21,135.62 | 19,526.85 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 609,170.17 | 603,929.66 | 606,061.26 | 596,215.39 | 590,803.73 |
归属于母公司股东权益合计 | 1,137,350.66 | 1,130,949.58 | 1,134,350.32 | 1,123,950.77 | 1,076,802.41 |
少数股东权益 | -4,872.75 | -4,869.51 | -4,748.69 | -4,601.81 | -2,820.49 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,132,477.92 | 1,126,080.07 | 1,129,601.63 | 1,119,348.96 | 1,073,981.92 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,549,469.38 | 3,425,200.89 | 3,118,398.63 | 3,250,992.27 | 3,094,022.50 |
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