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| *ST汉马(600375) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 151,959.08 | 153,622.80 | 130,779.38 | 134,924.24 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 218,515.38 | -- | 232,651.54 | -- | |
| 应收票据 | 26,892.65 | 15,104.64 | 10,300.00 | 24,926.83 | |
| 应收账款 | 191,622.74 | 219,283.55 | 222,351.54 | 193,582.39 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,421.65 | 6,966.48 | 4,185.77 | 9,864.49 | |
| 其他应收款(合计) | 3,166.09 | -- | 2,580.26 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,166.09 | 2,998.38 | 2,580.26 | 3,686.52 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 148,961.15 | 152,777.28 | 156,301.83 | 156,184.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,731.02 | 9,019.56 | 9,857.47 | 9,784.49 | |
| 流动资产合计 | 534,754.38 | 559,772.68 | 536,356.26 | 532,953.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 83,089.16 | 85,477.86 | 84,979.05 | 83,076.36 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 148.38 | 150.80 | 153.22 | 1,169.13 | |
| 在建工程(合计) | 46,373.85 | -- | 41,311.25 | -- | |
| 在建工程 | 46,373.85 | 42,710.80 | 41,311.25 | 48,554.39 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 298,445.23 | -- | 301,519.70 | -- | |
| 固定资产净额 | 298,445.23 | 301,962.06 | 301,519.70 | 296,467.28 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 80,046.60 | 81,345.88 | 82,667.22 | 83,836.40 | |
| 开发支出 | 14,232.03 | 10,326.34 | 6,443.86 | 5,328.88 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 656.69 | 662.93 | 629.09 | 637.18 | |
| 递延所得税资产 | 879.03 | 730.01 | 735.67 | 468.93 | |
| 其他非流动资产 | 5,347.36 | 5,012.77 | 3,849.74 | 2,852.88 | |
| 非流动资产合计 | 529,218.33 | 528,379.44 | 522,288.82 | 522,391.43 | |
| 资产总计 | 1,063,972.71 | 1,088,152.13 | 1,058,645.07 | 1,055,345.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 142,600.00 | 130,600.00 | 105,320.00 | 105,320.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 516,757.39 | -- | 554,118.72 | -- | |
| 应付票据 | 278,341.12 | 291,891.11 | 274,227.12 | 288,809.82 | |
| 应付账款 | 238,416.27 | 264,156.08 | 279,891.60 | 270,274.17 | |
| 预收款项 | 5,840.56 | 5,015.42 | 4,187.53 | 10,204.54 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,191.38 | 946.11 | 1,150.65 | 1,620.99 | |
| 应交税费 | 4,839.49 | 2,310.91 | 4,248.95 | 3,314.84 | |
| 其他应付款(合计) | 19,282.03 | -- | 17,344.23 | -- | |
| 应付利息 | 467.91 | 186.38 | 136.71 | 246.51 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 18,814.12 | 18,824.00 | 17,207.52 | 17,393.58 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 45,982.89 | 16,500.00 | 4,000.00 | -- | |
| 其他流动负债 | 5,270.25 | 5,108.46 | 5,173.69 | 5,079.08 | |
| 流动负债合计 | 743,763.98 | 735,538.47 | 695,543.76 | 702,263.53 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,000.00 | 12,125.00 | 16,500.00 | 1,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4,639.20 | -- | 43,898.22 | -- | |
| 长期应付款 | 4,639.20 | 38,724.56 | 43,898.22 | 52,138.85 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 23,660.27 | 22,350.69 | 22,790.74 | 22,186.35 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 37,299.47 | 73,200.25 | 83,188.96 | 75,825.20 | |
| 负债合计 | 781,063.45 | 808,738.72 | 778,732.72 | 778,088.74 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,574.06 | 55,574.06 | 55,574.06 | 55,574.06 | |
| 资本公积 | 266,488.35 | 266,488.35 | 266,488.35 | 266,488.35 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -48.81 | -60.70 | -76.62 | -91.06 | |
| 专项储备 | 74.22 | 121.79 | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,226.68 | 10,226.68 | 10,226.68 | 10,226.68 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -57,385.01 | -60,776.74 | -59,954.28 | -62,101.71 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 274,929.48 | 271,573.44 | 272,258.19 | 270,096.32 | |
| 少数股东权益 | 7,979.77 | 7,839.96 | 7,654.15 | 7,160.20 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 282,909.26 | 279,413.40 | 279,912.35 | 277,256.51 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,063,972.71 | 1,088,152.13 | 1,058,645.07 | 1,055,345.25 | |
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