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| *ST汉马(600375) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 261,602.29 | 198,090.62 | 218,023.07 | 145,293.71 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 259,026.04 | 267,654.04 | 293,523.56 | 257,093.97 | |
| 应收票据 | 20,447.62 | 24,402.41 | 9,615.33 | 21,206.76 | |
| 应收账款 | 238,578.42 | 243,251.63 | 283,908.23 | 235,887.22 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,622.46 | 5,484.17 | 5,690.94 | 5,151.72 | |
| 其他应收款(合计) | 7,565.39 | 6,861.99 | 6,441.29 | 6,962.05 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,565.39 | 6,861.99 | 6,441.29 | 6,962.05 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 169,240.68 | 185,663.63 | 179,124.75 | 179,798.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,440.72 | 6,842.97 | 8,709.37 | 8,362.78 | |
| 流动资产合计 | 708,497.57 | 670,597.42 | 711,512.99 | 602,662.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 82,937.89 | 84,944.82 | 84,743.63 | 77,019.39 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 138.68 | 141.11 | 143.53 | 145.95 | |
| 在建工程(合计) | 28,971.48 | 53,886.15 | 51,756.24 | 50,099.29 | |
| 在建工程 | 28,971.48 | 53,886.15 | 51,756.24 | 50,099.29 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 318,842.42 | 287,298.24 | 289,672.62 | 293,637.68 | |
| 固定资产净额 | 318,842.42 | 287,298.24 | 289,672.62 | 293,637.68 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 81,883.90 | 76,440.83 | 77,552.42 | 78,746.03 | |
| 开发支出 | 20,594.11 | 24,472.70 | 21,179.26 | 17,436.60 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 619.70 | 628.95 | 638.20 | 647.45 | |
| 递延所得税资产 | 1,231.94 | 1,300.28 | 1,300.28 | 879.03 | |
| 其他非流动资产 | 4,799.50 | 6,997.87 | 7,857.91 | 6,021.03 | |
| 非流动资产合计 | 540,019.62 | 536,110.94 | 534,844.08 | 524,632.44 | |
| 资产总计 | 1,248,517.19 | 1,206,708.36 | 1,246,357.07 | 1,127,295.22 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 308,834.73 | 93,537.00 | 124,967.00 | 136,967.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 479,169.22 | 663,862.11 | 666,922.08 | 575,852.01 | |
| 应付票据 | 240,432.64 | -- | 357,643.32 | 303,865.32 | |
| 应付账款 | 238,736.59 | -- | 309,278.76 | 271,986.69 | |
| 预收款项 | 8,247.86 | 8,105.02 | 5,660.46 | 5,457.45 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,401.09 | 1,905.64 | 1,950.62 | 2,655.70 | |
| 应交税费 | 6,952.22 | 2,528.37 | 3,252.35 | 4,803.02 | |
| 其他应付款(合计) | 18,303.98 | 19,798.57 | 18,363.62 | 20,336.33 | |
| 应付利息 | 296.81 | 207.00 | 875.88 | 570.16 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 18,007.16 | -- | 17,487.74 | 19,766.17 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 61,459.08 | 59,944.64 | 62,032.99 | 52,769.42 | |
| 其他流动负债 | 7,361.48 | 5,904.83 | 5,921.83 | 6,744.47 | |
| 流动负债合计 | 893,729.66 | 855,586.19 | 889,070.95 | 805,585.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 31,250.00 | 32,750.00 | 35,250.00 | 8,375.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 13,044.03 | 12,287.54 | 12,365.75 | 6,349.90 | |
| 长期应付款 | 13,044.03 | 12,287.54 | 12,365.75 | 6,349.90 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 21,852.34 | 22,113.81 | 22,521.08 | 23,181.68 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 66,146.38 | 67,151.35 | 70,136.83 | 37,906.58 | |
| 负债合计 | 959,876.04 | 922,737.54 | 959,207.79 | 843,491.97 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,574.06 | 55,574.06 | 55,574.06 | 55,574.06 | |
| 资本公积 | 266,488.35 | 266,488.35 | 266,488.35 | 266,488.35 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -87.03 | -88.88 | -58.38 | -20.25 | |
| 专项储备 | 32.82 | 98.40 | 128.94 | 154.08 | |
| 盈余公积 | 10,226.68 | 10,226.68 | 10,226.68 | 10,226.68 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -51,436.21 | -55,901.40 | -53,310.52 | -56,411.89 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 280,798.68 | 276,397.20 | 279,049.13 | 276,011.03 | |
| 少数股东权益 | 7,842.47 | 7,573.62 | 8,100.16 | 7,792.22 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 288,641.15 | 283,970.82 | 287,149.29 | 283,803.25 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,248,517.19 | 1,206,708.36 | 1,246,357.07 | 1,127,295.22 | |
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