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| 宁沪高速(600377) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 80,612.99 | 81,855.62 | 48,780.14 | 61,544.18 | |
| 交易性金融资产 | 1,907.74 | -- | 3,147.79 | 6,621.11 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | 70.00 | -- | -- | |
| 应收账款 | 4,736.78 | 6,372.68 | 6,607.55 | 9,268.65 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,161.47 | 4,873.69 | 4,233.69 | 1,004.60 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 249.50 | 6,461.31 | 147.51 | 6,985.53 | |
| 其他应收款 | 3,711.62 | 4,777.08 | 4,575.59 | 4,717.23 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 191,925.53 | 168,573.07 | 163,024.85 | 158,751.53 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 56,039.03 | 7,400.00 | 4,200.00 | -- | |
| 流动资产合计 | 340,344.66 | 280,383.44 | 234,717.11 | 248,892.83 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 219,063.13 | 215,446.07 | 219,033.89 | 201,779.90 | |
| 投资性房地产 | 1,780.71 | 1,576.58 | 1,589.69 | 1,602.19 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,603.24 | 3,057.27 | 1,542.70 | 855.12 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 115,482.73 | 112,204.65 | 116,382.11 | 120,927.65 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,857,365.17 | 1,878,609.09 | 1,899,034.06 | 1,920,321.59 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 65.30 | 64.69 | 69.54 | 79.81 | |
| 递延所得税资产 | 838.95 | 457.15 | 472.68 | 457.15 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 2,197,199.23 | 2,211,415.50 | 2,238,124.67 | 2,246,023.41 | |
| 资产总计 | 2,537,543.89 | 2,491,798.94 | 2,472,841.78 | 2,494,916.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 286,500.00 | 326,500.00 | 225,500.00 | 163,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 30,741.19 | 9,915.11 | 10,363.32 | 11,120.17 | |
| 预收款项 | 34,668.37 | 34,549.48 | 29,449.11 | 15,188.14 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 652.37 | 671.46 | 773.36 | 808.50 | |
| 应交税费 | 32,139.91 | 24,360.85 | 23,590.83 | 29,443.16 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 4,768.30 | 1,912.65 | 5,641.08 | 3,356.18 | |
| 应付股利 | 10,489.63 | 10,489.63 | 31,605.31 | 6,231.25 | |
| 其他应付款 | 10,149.22 | 7,378.34 | 7,824.56 | 8,265.46 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,156.11 | 10,160.34 | 130,125.48 | 130,022.99 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 430,265.10 | 425,937.85 | 464,873.04 | 367,435.83 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 246,497.79 | 257,565.44 | 257,645.63 | 257,708.89 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 59.57 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 246,497.79 | 257,565.44 | 257,645.63 | 257,768.46 | |
| 负债合计 | 676,762.89 | 683,503.29 | 722,518.66 | 625,204.29 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 503,774.75 | 503,774.75 | 503,774.75 | 503,774.75 | |
| 资本公积 | 754,152.77 | 755,081.30 | 756,558.65 | 757,945.77 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 229,173.39 | 202,208.22 | 202,208.22 | 202,208.22 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 327,368.05 | 301,786.94 | 241,307.27 | 358,393.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,814,468.95 | 1,762,851.21 | 1,703,848.89 | 1,822,321.98 | |
| 少数股东权益 | 46,312.04 | 45,444.44 | 46,474.22 | 47,389.98 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,860,781.00 | 1,808,295.65 | 1,750,323.12 | 1,869,711.96 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,537,543.89 | 2,491,798.94 | 2,472,841.78 | 2,494,916.25 | |
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