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| 宁沪高速(600377) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 59,825.05 | 56,319.81 | 51,079.32 | 64,908.32 | |
| 交易性金融资产 | 3,895.18 | 4,031.86 | 3,826.93 | 3,662.05 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 251.80 | 80.79 | 100.00 | 114.98 | |
| 应收账款 | 9,612.57 | 10,601.11 | 9,225.54 | 9,249.97 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 26,601.90 | 31,888.32 | 6,695.35 | 3,369.69 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 499.00 | 3,377.60 | 6,226.78 | 6,197.35 | |
| 其他应收款 | 122,216.57 | 121,900.11 | 121,720.35 | 121,469.56 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 309,114.60 | 298,064.98 | 290,380.60 | 291,265.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 23,163.65 | 17,940.18 | 17,827.56 | 18,226.27 | |
| 流动资产合计 | 555,180.31 | 544,204.76 | 507,082.43 | 518,464.09 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 129,072.60 | 129,072.60 | 129,072.60 | 129,072.60 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 417,459.13 | 401,481.23 | 380,114.60 | 378,313.46 | |
| 投资性房地产 | 3,428.48 | 3,438.68 | 3,472.73 | 3,507.45 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 25,880.04 | 21,915.17 | 22,583.30 | 19,886.34 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 118,644.64 | 107,953.19 | 99,849.15 | 103,096.17 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,489,198.64 | 1,511,053.41 | 1,531,396.29 | 1,551,702.37 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 641.82 | 152.37 | 161.35 | 167.06 | |
| 递延所得税资产 | 4,980.65 | 3,726.77 | 3,032.06 | 2,200.96 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 2,189,305.99 | 2,178,793.41 | 2,169,682.08 | 2,187,946.41 | |
| 资产总计 | 2,744,486.30 | 2,722,998.16 | 2,676,764.51 | 2,706,410.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 336,000.00 | 394,000.00 | 325,000.00 | 279,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 72,207.76 | 52,839.12 | 45,501.54 | 42,938.13 | |
| 预收款项 | 37,533.15 | 38,958.97 | 39,874.99 | 50,048.02 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 119.39 | 145.18 | 111.65 | 102.46 | |
| 应交税费 | 9,551.79 | 10,477.99 | 11,009.07 | 13,374.25 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 7,735.48 | 14,225.84 | 13,108.30 | 12,259.14 | |
| 应付股利 | 6,867.86 | 6,867.86 | 11,464.80 | 10,887.29 | |
| 其他应付款 | 4,164.74 | 3,334.67 | 4,429.21 | 3,429.83 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 50,082.65 | 50,045.94 | 152.44 | 151.06 | |
| 其他流动负债 | 50,000.00 | 50,000.00 | 150,000.00 | 100,000.00 | |
| 流动负债合计 | 574,262.81 | 620,895.56 | 600,652.00 | 512,190.19 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 26,970.86 | 26,980.96 | 27,057.97 | 27,039.65 | |
| 应付债券 | 49,460.33 | 49,424.53 | 99,244.24 | 99,175.46 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 127.50 | 234.11 | 152.21 | 155.30 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 76,558.70 | 76,639.61 | 126,454.41 | 126,370.40 | |
| 负债合计 | 650,821.51 | 697,535.17 | 727,106.41 | 638,560.60 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 503,774.75 | 503,774.75 | 503,774.75 | 503,774.75 | |
| 资本公积 | 748,196.78 | 756,510.08 | 755,164.28 | 755,276.36 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 18,888.90 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 292,704.37 | 283,329.81 | 283,329.81 | 283,329.81 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 471,269.04 | 429,989.85 | 357,569.24 | 478,047.76 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,034,833.85 | 1,973,604.49 | 1,899,838.08 | 2,020,428.69 | |
| 少数股东权益 | 58,830.93 | 51,858.50 | 49,820.02 | 47,421.22 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,093,664.79 | 2,025,462.99 | 1,949,658.10 | 2,067,849.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,744,486.30 | 2,722,998.16 | 2,676,764.51 | 2,706,410.50 | |
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