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| 海澜之家(600398) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 123,586.67 | 94,399.76 | 88,952.75 | 82,973.53 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 11,645.76 | 14,649.76 | 13,117.58 | 19,721.40 | |
| 应收票据 | 2,159.30 | 2,172.72 | 1,348.02 | 5,079.49 | |
| 应收账款 | 9,486.46 | 12,477.04 | 11,769.56 | 14,641.91 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,455.86 | 1,569.91 | 931.78 | 906.82 | |
| 其他应收款(合计) | 1,806.72 | 2,529.53 | 2,057.04 | 1,831.81 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,806.72 | 2,529.53 | 2,057.04 | 1,831.81 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 45,042.31 | 40,476.56 | 37,599.95 | 31,587.04 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,047.88 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 185,585.21 | 153,625.52 | 142,659.10 | 137,020.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 投资性房地产 | 34,871.16 | 35,189.98 | 35,508.79 | 35,827.61 | |
| 在建工程(合计) | 341.80 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 341.80 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 69,149.99 | 68,881.10 | 70,931.02 | 72,508.37 | |
| 固定资产净额 | 69,149.99 | 68,881.10 | 70,931.02 | 72,508.37 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,936.81 | 3,960.59 | 3,984.36 | 4,008.14 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 166.50 | 257.25 | 416.42 | 534.16 | |
| 其他非流动资产 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 109,466.26 | 111,288.91 | 113,840.59 | 115,878.29 | |
| 资产总计 | 295,051.47 | 264,914.43 | 256,499.69 | 252,898.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 13,547.40 | 11,973.49 | 11,289.83 | 10,861.31 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 13,547.40 | 11,973.49 | 11,289.83 | 10,861.31 | |
| 预收款项 | 48,036.74 | 24,550.76 | 25,679.18 | 24,255.38 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 14,656.64 | 14,217.90 | 10,899.44 | 8,460.52 | |
| 应交税费 | 7,598.03 | 2,412.32 | 1,895.69 | 1,503.84 | |
| 其他应付款(合计) | 815.60 | 450.56 | 505.98 | 377.34 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 815.60 | 450.56 | 505.98 | 377.34 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 84,654.42 | 53,605.03 | 50,270.12 | 45,458.38 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | |
| 非流动负债合计 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | |
| 负债合计 | 84,794.42 | 53,745.03 | 50,410.12 | 45,598.38 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,660.41 | 64,660.41 | 64,660.41 | 64,660.41 | |
| 资本公积 | 43,233.60 | 43,233.60 | 43,233.60 | 43,233.60 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,037.23 | 13,075.87 | 13,075.87 | 13,075.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 82,995.34 | 85,005.80 | 80,048.88 | 81,345.72 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 204,926.58 | 205,975.67 | 201,018.76 | 202,315.59 | |
| 少数股东权益 | 5,330.47 | 5,193.73 | 5,070.81 | 4,984.90 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 210,257.05 | 211,169.40 | 206,089.57 | 207,300.50 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 295,051.47 | 264,914.43 | 256,499.69 | 252,898.88 | |
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