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ST中安(600654) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 32,156.20 | 40,871.91 | 37,509.16 | 16,404.08 | |
交易性金融资产 | 1,067.61 | 77.90 | 85.20 | 94.85 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 7,703.83 | 5,420.78 | 4,839.87 | 4,864.90 | |
应收账款 | 39,344.47 | 28,853.06 | 30,178.15 | 29,318.34 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 939.69 | 461.96 | 370.31 | 977.90 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,965.66 | 3,498.03 | 2,493.80 | 2,545.32 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 33,933.77 | 19,137.60 | 18,643.16 | 28,005.55 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 118,111.23 | 98,321.25 | 94,119.66 | 82,210.95 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 1,889.93 | 1,889.93 | 2,121.64 | 2,182.16 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 40,009.10 | 41,659.00 | 41,890.91 | 40,551.97 | |
投资性房地产 | 24,733.49 | 23,615.98 | 23,810.39 | 24,004.81 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 2,953.83 | 5,942.45 | 4,754.86 | 3,943.09 | |
工程物资 | 13.89 | 13.89 | 13.89 | 13.89 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 20,614.39 | 15,332.07 | 15,267.26 | 12,905.54 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 4,436.72 | 6,906.39 | 6,922.56 | 6,968.79 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 1,320.60 | 85.97 | 97.30 | 88.40 | |
递延所得税资产 | 1,133.76 | 762.75 | 853.12 | 819.54 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 97,105.70 | 96,208.42 | 95,731.92 | 91,478.20 | |
资产总计 | 215,216.93 | 194,529.67 | 189,851.57 | 173,689.14 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 15,831.74 | 12,931.74 | 12,731.74 | 4,731.74 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 1,170.00 | 1,470.00 | 1,470.00 | 1,470.00 | |
应付账款 | 39,498.00 | 23,580.84 | 24,678.82 | 25,414.61 | |
预收款项 | 207.04 | 410.61 | 195.46 | 192.10 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 542.13 | 360.40 | 480.62 | 452.71 | |
应交税费 | -307.97 | 18.00 | 439.22 | 406.49 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 1,151.37 | 174.20 | 174.20 | 203.70 | |
其他应付款 | 20,322.09 | 24,204.76 | 20,102.50 | 15,865.87 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 78,414.41 | 63,150.56 | 60,272.58 | 48,737.22 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 39.43 | 39.43 | 39.43 | 39.43 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | |
专项应付款 | 1,824.46 | 1,405.15 | 1,421.33 | 1,477.90 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | 3,149.56 | |
递延所得税负债 | 281.51 | 281.51 | 339.44 | 354.57 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 2,178.41 | 1,759.09 | 1,833.20 | 5,054.45 | |
负债合计 | 80,592.81 | 64,909.66 | 62,105.78 | 53,791.68 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 75,504.32 | 75,504.32 | 75,504.32 | 75,504.32 | |
资本公积 | 38,663.85 | 38,639.70 | 38,813.48 | 38,414.65 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 5,023.63 | 5,023.63 | 5,023.63 | 5,023.63 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 9,923.02 | 6,168.01 | 4,270.85 | -3,120.12 | |
归属于母公司股东权益合计 | 129,114.81 | 125,335.65 | 123,612.28 | 115,822.47 | |
少数股东权益 | 5,509.30 | 4,284.36 | 4,133.51 | 4,074.99 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 134,624.11 | 129,620.01 | 127,745.79 | 119,897.47 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 215,216.93 | 194,529.67 | 189,851.57 | 173,689.14 |
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