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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
天地源(600665) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 552,572.82 | 662,473.51 | 476,155.07 | 557,522.48 | 562,841.86 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 11,328.87 | 10,247.15 | 4,897.41 | 6,590.56 | 2,462.71 |
应收票据 | 1,904.42 | 1,400.00 | -- | -- | -- |
应收账款 | 9,424.45 | 8,847.15 | 4,897.41 | 6,590.56 | 2,462.71 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 66,646.74 | 65,683.29 | 66,165.37 | 116,153.91 | 76,493.73 |
其他应收款(合计) | 169,930.95 | 175,457.76 | 176,493.35 | 191,693.68 | 220,816.91 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 175,457.76 | -- | 191,693.68 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 2,993,079.85 | 2,892,700.28 | 2,942,757.11 | 2,889,159.73 | 3,199,814.61 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 121,737.42 | 109,587.21 | 95,849.39 | 91,405.10 | 117,679.26 |
流动资产合计 | 3,915,296.65 | 3,916,149.20 | 3,762,317.70 | 3,852,525.46 | 4,180,109.09 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 3,052.33 | 4,157.77 | 2,968.60 | 3,533.60 | 3,911.56 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 53,462.87 | 53,462.87 | 53,217.87 | 53,217.87 | 53,920.29 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 11,380.00 | 11,572.44 | 11,762.82 | 11,924.32 | 12,079.93 |
固定资产净额 | -- | 11,572.44 | -- | 11,924.32 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 187.79 | 262.97 | 338.15 | 169.82 | 244.83 |
无形资产 | 911.35 | 926.41 | 888.86 | 964.00 | 1,064.21 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 668.58 | 777.76 | 889.96 | 993.84 | 523.36 |
递延所得税资产 | 113,378.36 | 107,768.38 | 107,683.87 | 107,482.34 | 109,427.66 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 183,041.28 | 178,928.60 | 177,750.14 | 178,285.79 | 181,171.85 |
资产总计 | 4,098,337.93 | 4,095,077.80 | 3,940,067.83 | 4,030,811.25 | 4,361,280.93 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 10,000.00 | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 367,505.57 | 479,642.36 | 499,042.00 | 565,196.06 | 478,290.06 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 367,505.57 | 479,642.36 | 499,042.00 | 565,196.06 | 478,290.06 |
预收款项 | 174.48 | 201.64 | 218.78 | 245.92 | 224.35 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 10,028.95 | 9,716.35 | 9,126.49 | 20,815.79 | 8,436.81 |
应交税费 | 11,020.42 | 21,339.66 | 49,479.18 | 54,833.76 | 10,136.61 |
其他应付款(合计) | 228,633.82 | 245,263.10 | 267,362.26 | 256,512.97 | 216,723.62 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 509.03 | 10,792.09 | 509.03 | 509.03 | 509.03 |
其他应付款 | -- | 234,471.01 | -- | 256,003.93 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 396,566.86 | 405,419.36 | 468,863.09 | 450,795.61 | 446,595.81 |
其他流动负债 | 121,910.56 | 106,886.67 | 95,060.38 | 106,599.56 | 150,553.35 |
流动负债合计 | 2,519,382.19 | 2,479,226.71 | 2,472,023.92 | 2,664,969.26 | 3,035,540.56 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 702,871.84 | 618,991.89 | 570,377.48 | 500,873.03 | 529,357.09 |
应付债券 | 300,151.91 | 299,983.09 | 349,656.11 | 349,458.82 | 329,390.93 |
租赁负债 | 67.79 | 96.32 | 125.41 | -- | 193.68 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 3,192.15 | 3,164.81 | 2,603.98 | 2,603.98 | 2,747.02 |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 69,332.67 | 187,517.67 | 29,397.07 | 100.00 | 100.00 |
非流动负债合计 | 1,075,616.36 | 1,109,753.78 | 952,160.05 | 853,035.83 | 861,788.72 |
负债合计 | 3,594,998.55 | 3,588,980.49 | 3,424,183.98 | 3,518,005.09 | 3,897,329.29 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 86,412.25 | 86,412.25 | 86,412.25 | 86,412.25 | 86,412.25 |
资本公积 | 20,720.40 | 20,720.40 | 20,720.40 | 20,720.40 | 20,720.40 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | 10.60 | 12.89 | 13.27 | 15.13 | 15.28 |
盈余公积 | 31,944.46 | 31,944.46 | 31,944.46 | 31,944.46 | 31,944.46 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 289,791.24 | 292,240.10 | 301,275.63 | 299,703.23 | 272,216.43 |
归属于母公司股东权益合计 | 428,878.95 | 431,330.09 | 440,366.01 | 438,795.47 | 411,308.82 |
少数股东权益 | 74,460.44 | 74,767.22 | 75,517.85 | 74,010.69 | 52,642.83 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 503,339.38 | 506,097.31 | 515,883.86 | 512,806.16 | 463,951.65 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,098,337.93 | 4,095,077.80 | 3,940,067.83 | 4,030,811.25 | 4,361,280.93 |
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