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| 退市绿庭(600695) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,868.46 | 11,696.76 | 3,529.21 | 8,621.07 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 1,473.31 | 1,399.30 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 47.10 | -- | 690.93 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 81.27 | |
| 应收账款 | 47.10 | 739.14 | 690.93 | 3,667.33 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 28.49 | 420.17 | 369.29 | -- | |
| 其他应收款(合计) | 25,202.22 | -- | 19,502.64 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 513.80 | 509.85 | -- | -- | |
| 其他应收款 | 24,688.41 | 19,955.42 | 19,502.64 | 14,832.43 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | 7.97 | 7.97 | |
| 划分为持有待售的资产 | 3,740.29 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,569.01 | 15,189.40 | 15,327.61 | 15,375.76 | |
| 流动资产合计 | 48,455.56 | 48,510.74 | 40,900.96 | 43,985.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 44,195.39 | 44,425.06 | 46,355.49 | 49,364.64 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 5,786.36 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 10,916.30 | 10,739.20 | 10,425.91 | 9,082.04 | |
| 投资性房地产 | 630.93 | 1,329.40 | 1,370.88 | 1,412.36 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 146.98 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,134.75 | -- | 7,121.26 | -- | |
| 固定资产净额 | 2,134.75 | 6,894.86 | 7,121.26 | 8,686.03 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,467.03 | 4,676.90 | 4,711.35 | 4,746.08 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 127.67 | 57.24 | 63.77 | 107.46 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 15,174.87 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 81,433.29 | 68,122.65 | 70,048.65 | 73,545.59 | |
| 资产总计 | 129,888.86 | 116,633.39 | 110,949.61 | 117,530.73 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 18,722.75 | 11,438.35 | 8,685.90 | 14,498.86 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 129.51 | -- | 131.02 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 129.51 | 133.67 | 131.02 | 138.56 | |
| 预收款项 | 3,613.07 | 991.75 | 960.37 | 967.10 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 331.47 | 42.36 | 43.10 | 35.42 | |
| 应交税费 | 106.96 | 65.02 | 33.57 | 93.24 | |
| 其他应付款(合计) | 5,191.36 | -- | 6,684.15 | -- | |
| 应付利息 | 129.66 | 37.41 | 88.99 | 80.30 | |
| 应付股利 | 4.99 | 4.99 | 16.44 | 4.99 | |
| 其他应付款 | 5,056.71 | 9,329.72 | 6,578.73 | 4,439.66 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,581.34 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 44,917.30 | 22,043.27 | 16,538.11 | 20,258.12 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,497.32 | 16,373.23 | 16,373.23 | 17,083.96 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 8,988.10 | 9,019.17 | 9,423.81 | 10,222.41 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 11,485.42 | 25,392.40 | 25,797.03 | 27,306.37 | |
| 负债合计 | 56,402.72 | 47,435.67 | 42,335.15 | 47,564.49 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 71,113.21 | 71,113.21 | 71,113.21 | 71,113.21 | |
| 资本公积 | 38,475.91 | 38,475.91 | 38,475.91 | 38,475.91 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 27,270.23 | 27,459.71 | 28,621.98 | 30,632.41 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,774.97 | 7,774.97 | 7,774.97 | 7,774.97 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -72,272.02 | -77,200.99 | -78,955.82 | -79,900.86 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 72,362.31 | 67,622.81 | 67,030.26 | 68,095.64 | |
| 少数股东权益 | 1,123.83 | 1,574.91 | 1,584.21 | 1,870.60 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 73,486.13 | 69,197.72 | 68,614.46 | 69,966.24 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 129,888.86 | 116,633.39 | 110,949.61 | 117,530.73 | |
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