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| 一汽富维(600742) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 169,254.75 | 132,620.96 | 96,750.87 | 99,666.45 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 129,990.93 | -- | 132,853.11 | -- | |
| 应收票据 | 96,594.07 | 46,788.48 | 57,012.33 | 46,544.15 | |
| 应收账款 | 33,396.85 | 97,431.03 | 75,840.79 | 75,937.63 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 16,000.08 | 19,604.61 | 17,177.40 | 21,015.80 | |
| 其他应收款(合计) | 43,634.04 | -- | 10,527.67 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 40,396.22 | 39,396.22 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 其他应收款 | 3,237.81 | 1,087.64 | 527.67 | 588.74 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 109,386.49 | 95,683.26 | 97,374.35 | 96,029.76 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,083.96 | 108.89 | 108.89 | 108.89 | |
| 流动资产合计 | 472,350.25 | 432,721.09 | 354,792.30 | 349,891.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 23,611.56 | 23,611.56 | 23,611.56 | 23,611.56 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 127,764.71 | 120,957.36 | 173,513.53 | 166,082.63 | |
| 投资性房地产 | 16,574.43 | 16,844.92 | 17,115.42 | 17,385.91 | |
| 在建工程(合计) | 9,157.49 | -- | 15,206.98 | -- | |
| 在建工程 | 9,157.49 | 15,768.89 | 15,206.98 | 24,441.93 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 162,135.78 | -- | 152,895.69 | -- | |
| 固定资产净额 | 162,105.95 | 157,299.73 | 152,807.29 | 143,456.09 | |
| 固定资产清理 | 29.83 | 127.34 | 88.40 | 68.84 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,905.40 | 16,586.54 | 16,761.89 | 16,842.54 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,004.65 | 1,049.45 | 826.53 | 724.74 | |
| 递延所得税资产 | 2,490.32 | 1,870.61 | 1,691.92 | 1,408.02 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 363,644.33 | 354,116.42 | 401,623.51 | 394,022.28 | |
| 资产总计 | 835,994.58 | 786,837.50 | 756,415.81 | 743,913.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,900.00 | 7,600.00 | 13,269.00 | 15,269.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 247,694.94 | -- | 212,109.44 | -- | |
| 应付票据 | 47,061.20 | 39,406.13 | 38,944.92 | 32,679.82 | |
| 应付账款 | 200,633.74 | 180,490.63 | 173,164.53 | 165,700.28 | |
| 预收款项 | 8,331.28 | 5,620.26 | 4,012.19 | 3,707.49 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,948.14 | 9,433.78 | 9,622.89 | 7,647.02 | |
| 应交税费 | 5,906.14 | 2,475.39 | -692.96 | 54.03 | |
| 其他应付款(合计) | 25,998.25 | -- | 22,582.12 | -- | |
| 应付利息 | 14.67 | -- | -- | 6.22 | |
| 应付股利 | 1,035.02 | 1,035.02 | 1,035.02 | 914.43 | |
| 其他应付款 | 24,948.57 | 25,228.43 | 21,547.11 | 21,081.45 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,100.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 307,878.76 | 271,289.62 | 260,902.68 | 247,059.75 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 27,679.14 | 29,029.14 | 29,029.14 | 28,049.14 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 3,416.92 | 2,518.59 | 2,586.36 | 2,820.23 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,450.15 | 2,418.38 | 2,001.55 | 1,797.04 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,530.68 | 4,516.38 | 4,561.11 | 4,605.40 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 38,076.90 | 38,482.49 | 38,178.15 | 37,271.80 | |
| 负债合计 | 345,955.65 | 309,772.11 | 299,080.84 | 284,331.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,304.68 | 42,304.68 | 42,304.68 | 21,152.34 | |
| 资本公积 | 44,393.38 | 44,393.38 | 44,393.38 | 54,969.55 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1.56 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 2,290.51 | 2,116.41 | 2,060.28 | 1,974.01 | |
| 盈余公积 | 60,901.61 | 57,269.86 | 57,269.86 | 57,269.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 279,144.95 | 274,178.38 | 257,589.38 | 268,618.76 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 429,036.68 | 420,262.71 | 403,617.58 | 403,984.53 | |
| 少数股东权益 | 61,002.24 | 56,802.68 | 53,717.39 | 55,597.64 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 490,038.93 | 477,065.39 | 457,334.97 | 459,582.16 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 835,994.58 | 786,837.50 | 756,415.81 | 743,913.71 | |
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