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| 水井坊(600779) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 132,997.99 | 131,244.10 | 94,171.78 | 126,504.21 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 192.50 | -- | 48.86 | 1,949.55 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 192.50 | -- | 48.86 | 1,949.55 | |
| 应收款项融资 | 738.10 | -- | -- | 156.78 | |
| 预付款项 | 3,611.53 | 371.07 | 421.32 | 321.34 | |
| 其他应收款(合计) | 269.43 | 161.73 | 353.75 | 304.84 | |
| 应收利息 | 54.62 | 29.53 | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 214.81 | -- | 353.75 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 187,939.93 | 173,118.79 | 177,323.58 | 160,323.16 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 772.00 | 998.75 | 8,419.42 | 5,079.80 | |
| 流动资产合计 | 326,521.48 | 305,894.44 | 280,738.71 | 294,639.68 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 955.64 | 963.03 | 970.42 | 977.81 | |
| 在建工程(合计) | 22,962.49 | 19,839.78 | 18,459.07 | 14,926.49 | |
| 在建工程 | 22,829.51 | -- | 18,326.09 | -- | |
| 工程物资 | 132.98 | -- | 132.98 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 53,385.85 | 53,009.18 | 52,796.07 | 51,856.38 | |
| 固定资产净额 | 53,385.85 | -- | 52,796.07 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,278.58 | 12,704.46 | 12,218.19 | 12,468.79 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 202.34 | 232.41 | 262.48 | 294.40 | |
| 递延所得税资产 | 19,747.54 | 19,809.93 | 19,783.40 | 16,427.53 | |
| 其他非流动资产 | 622.55 | 315.65 | 313.31 | 309.50 | |
| 非流动资产合计 | 110,154.98 | 106,874.45 | 104,802.93 | 97,260.91 | |
| 资产总计 | 436,676.46 | 412,768.89 | 385,541.64 | 391,900.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 63,074.84 | 61,816.49 | 62,536.07 | 54,857.61 | |
| 应付票据 | 14,919.42 | 14,668.45 | 12,503.84 | 6,107.35 | |
| 应付账款 | 48,155.43 | 47,148.04 | 50,032.23 | 48,750.26 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,118.90 | 6,738.58 | 8,455.05 | 10,759.50 | |
| 应交税费 | 16,647.95 | 23,620.89 | 1,251.92 | 11,793.81 | |
| 其他应付款(合计) | 56,093.62 | 57,737.32 | 111,139.91 | 80,151.19 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 29,798.47 | 29,798.47 | 83,992.60 | 13,164.03 | |
| 其他应付款 | 26,295.15 | -- | 27,147.31 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 299.02 | 416.20 | 416.20 | |
| 其他流动负债 | 3,063.02 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 221,610.67 | 221,534.75 | 234,228.56 | 161,021.01 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,467.15 | 500.06 | 512.97 | 525.87 | |
| 非流动负债合计 | 1,467.15 | 500.06 | 512.97 | 525.87 | |
| 负债合计 | 223,077.83 | 222,034.81 | 234,741.53 | 161,546.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,843.56 | 48,854.57 | 48,854.57 | 48,854.57 | |
| 资本公积 | 39,647.92 | 40,212.64 | 40,152.17 | 40,091.70 | |
| 减：库存股 | 911.15 | 1,400.75 | 1,400.75 | 1,400.75 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 41,057.31 | 41,057.31 | 41,057.31 | 41,057.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 84,961.00 | 62,010.32 | 22,136.81 | 101,750.88 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 213,598.64 | 190,734.09 | 150,800.11 | 230,353.71 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 213,598.64 | 190,734.09 | 150,800.11 | 230,353.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 436,676.46 | 412,768.89 | 385,541.64 | 391,900.59 | |
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