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亚泰集团(600881) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 758,617.76 | 894,538.77 | 747,554.95 | 691,960.96 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 313,682.78 | -- | -- | -- | |
应收票据 | 31,044.73 | 46,602.36 | 39,842.97 | 46,727.39 | |
应收账款 | 282,638.05 | 293,042.93 | 277,301.64 | 241,747.65 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 108,279.62 | 208,617.19 | 208,096.28 | 216,510.77 | |
其他应收款(合计) | 158,913.82 | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 158,913.82 | 163,001.72 | 159,119.93 | 147,019.00 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 896,822.29 | 906,084.40 | 896,621.75 | 911,612.20 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 699,259.85 | 677,484.13 | 718,998.71 | 699,359.48 | |
流动资产合计 | 2,935,576.12 | 3,189,371.51 | 3,047,536.24 | 2,954,937.46 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 583,478.67 | 542,085.53 | 530,576.26 | 489,131.28 | |
投资性房地产 | -- | 724.28 | 730.28 | 738.34 | |
在建工程(合计) | 61,747.66 | -- | -- | -- | |
在建工程 | 59,678.01 | 77,626.18 | 73,803.85 | 62,445.03 | |
工程物资 | 2,069.65 | 1,790.84 | 2,038.68 | 1,406.71 | |
固定资产及清理(合计) | 1,284,680.94 | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 1,283,389.63 | 1,286,893.31 | 1,305,684.81 | 1,296,514.39 | |
固定资产清理 | 1,291.31 | 3,143.44 | 1,408.68 | 1,408.68 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 300,810.35 | 294,151.83 | 295,746.35 | 291,983.77 | |
开发支出 | 6,424.48 | 6,741.04 | 6,525.11 | 6,273.83 | |
商誉 | 143,116.52 | 176,077.39 | 176,077.39 | 167,725.84 | |
长期待摊费用 | 17,356.50 | 13,358.04 | 13,793.88 | 13,782.86 | |
递延所得税资产 | 28,818.36 | 23,810.76 | 24,093.99 | 23,441.44 | |
其他非流动资产 | 17,001.07 | 18,098.80 | 17,092.68 | 38,060.87 | |
非流动资产合计 | 2,443,434.55 | 2,444,501.43 | 2,447,571.98 | 2,392,913.04 | |
资产总计 | 5,379,010.66 | 5,633,872.94 | 5,495,108.21 | 5,347,850.50 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,284,766.50 | 1,377,454.50 | 1,429,654.50 | 1,560,754.50 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 298,900.79 | -- | -- | -- | |
应付票据 | 71,700.00 | 35,453.94 | 46,355.00 | 25,973.28 | |
应付账款 | 227,200.79 | 242,603.09 | 252,265.28 | 245,654.44 | |
预收款项 | 87,027.92 | 124,648.95 | 129,978.35 | 150,423.63 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 15,858.91 | 14,857.69 | 15,529.64 | 14,399.53 | |
应交税费 | 17,607.33 | 15,293.91 | 19,580.41 | 7,444.57 | |
其他应付款(合计) | 141,831.73 | -- | -- | -- | |
应付利息 | 55,662.87 | 58,456.28 | 46,410.30 | 57,722.97 | |
应付股利 | 619.90 | 219.90 | 219.90 | 219.90 | |
其他应付款 | 85,548.96 | 114,347.93 | 103,310.15 | 112,468.26 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,600,603.32 | 1,489,004.20 | 1,067,786.51 | 749,401.92 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 3,446,596.50 | 3,472,340.37 | 3,111,090.04 | 2,924,463.00 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 164,070.38 | 188,270.38 | 198,970.38 | 258,001.99 | |
应付债券 | 292,652.96 | 477,196.01 | 676,410.05 | 942,796.38 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 2,790.77 | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 874.81 | 6,936.38 | 6,936.38 | 6,936.38 | |
专项应付款 | 1,915.95 | 2,769.70 | 2,046.71 | 1,760.31 | |
预计非流动负债 | 21,126.64 | 19,294.19 | 19,208.40 | 19,106.94 | |
递延所得税负债 | 156.66 | 170.99 | 170.99 | 170.99 | |
长期递延收益 | 9,962.66 | 14,061.25 | 19,553.12 | 3,948.15 | |
其他非流动负债 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 494,760.08 | 708,698.90 | 923,296.03 | 1,232,721.14 | |
负债合计 | 3,941,356.57 | 4,181,039.27 | 4,034,386.07 | 4,157,184.14 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 259,994.57 | 259,994.57 | 259,994.57 | 189,473.21 | |
资本公积 | 614,034.31 | 624,947.37 | 624,947.37 | 341,740.76 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 19,484.18 | 7,954.42 | 12,137.54 | 13,841.25 | |
专项储备 | 3,233.55 | 2,899.88 | 2,534.88 | 2,231.89 | |
盈余公积 | 42,615.51 | 38,129.35 | 38,129.35 | 38,129.35 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 210,794.60 | 239,349.28 | 240,395.43 | 220,865.56 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,150,156.72 | 1,173,274.87 | 1,178,139.13 | 806,282.01 | |
少数股东权益 | 287,497.37 | 279,558.80 | 282,583.01 | 384,384.35 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,437,654.09 | 1,452,833.66 | 1,460,722.14 | 1,190,666.36 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,379,010.66 | 5,633,872.94 | 5,495,108.21 | 5,347,850.50 |
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