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亚泰集团(600881) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 746,824.13 | 619,413.56 | 617,375.72 | 543,706.93 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 659,167.73 | 742,154.94 | 737,889.62 | 712,220.48 | |
应收票据 | 17,334.71 | 138,639.78 | 104,806.88 | 74,682.84 | |
应收账款 | 641,833.02 | 603,515.16 | 633,082.74 | 637,537.64 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 71,604.16 | 95,747.67 | 70,391.80 | 71,607.98 | |
其他应收款(合计) | 63,936.69 | 83,896.92 | 77,983.10 | 87,379.51 | |
应收利息 | 2,921.21 | -- | 924.66 | 488.15 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 61,015.48 | 83,896.92 | 77,058.44 | 86,891.36 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 973,776.40 | 824,441.80 | 788,581.39 | 795,182.82 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 536,514.06 | 521,780.83 | 514,863.35 | 541,587.18 | |
流动资产合计 | 3,051,823.17 | 2,887,435.72 | 2,807,084.99 | 2,751,684.90 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 141,205.00 | 96,195.00 | 115,400.00 | 314,841.75 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 760,956.89 | 776,010.00 | 767,456.70 | 767,148.67 | |
投资性房地产 | 5,839.08 | 5,967.25 | 6,005.82 | 5,844.95 | |
在建工程(合计) | 126,004.13 | 127,052.30 | 107,594.82 | 98,155.28 | |
在建工程 | 125,934.88 | 127,052.30 | 107,525.57 | 98,086.03 | |
工程物资 | 69.25 | -- | 69.25 | 69.25 | |
固定资产及清理(合计) | 1,241,974.36 | 1,241,733.85 | 1,259,904.69 | 1,250,200.02 | |
固定资产净额 | 1,241,922.00 | 1,241,733.85 | 1,259,904.69 | 1,250,200.02 | |
固定资产清理 | 52.36 | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 329,312.36 | 326,208.21 | 328,016.25 | 327,661.81 | |
开发支出 | 21,635.83 | 21,291.91 | 19,251.45 | 18,481.41 | |
商誉 | 123,444.87 | 133,388.89 | 133,388.89 | 133,388.89 | |
长期待摊费用 | 25,670.42 | 24,572.89 | 24,618.87 | 25,255.31 | |
递延所得税资产 | 36,550.60 | 34,813.20 | 33,835.23 | 33,689.11 | |
其他非流动资产 | 10,341.17 | 11,558.26 | 8,952.35 | 9,641.55 | |
非流动资产合计 | 2,822,934.71 | 2,798,791.77 | 2,804,425.05 | 2,984,308.75 | |
资产总计 | 5,874,757.88 | 5,686,227.49 | 5,611,510.04 | 5,735,993.65 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,763,799.70 | 1,772,214.70 | 1,693,281.70 | 1,726,750.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 293,732.61 | 213,474.41 | 254,947.88 | 232,575.50 | |
应付票据 | 22,162.87 | -- | 13,102.91 | 987.44 | |
应付账款 | 271,569.74 | -- | 241,844.97 | 231,588.06 | |
预收款项 | 286,909.33 | 171,403.96 | 163,885.82 | 243,452.22 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 17,698.66 | 17,646.81 | 17,550.45 | 14,893.95 | |
应交税费 | 173,012.25 | 160,887.66 | 167,365.72 | 150,103.18 | |
其他应付款(合计) | 123,093.05 | 127,148.34 | 111,385.63 | 128,126.50 | |
应付利息 | 16,652.17 | 16,133.04 | 7,699.19 | 18,290.82 | |
应付股利 | 2.56 | 219.90 | 219.90 | 219.90 | |
其他应付款 | 106,438.32 | -- | 103,466.54 | 109,615.78 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 485,156.85 | 467,176.02 | 466,380.94 | 382,844.70 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 3,143,402.46 | 2,929,951.89 | 2,874,798.14 | 2,878,746.05 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 349,404.60 | 333,621.99 | 306,059.92 | 464,934.59 | |
应付债券 | 370,971.67 | 372,017.93 | 371,747.14 | 321,845.65 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 85,809.08 | 101,914.56 | 107,554.11 | 142,183.04 | |
长期应付款 | 84,913.15 | 101,914.56 | 106,535.31 | 139,847.12 | |
专项应付款 | 895.92 | -- | 1,018.80 | 2,335.93 | |
预计非流动负债 | 27,722.24 | 21,131.97 | 21,059.32 | 20,984.66 | |
递延所得税负债 | 118.59 | 214.85 | 214.85 | 214.85 | |
长期递延收益 | 26,554.18 | 22,737.15 | 19,854.62 | 17,529.58 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 860,580.36 | 851,638.46 | 826,489.96 | 967,692.37 | |
负债合计 | 4,003,982.81 | 3,781,590.35 | 3,701,288.11 | 3,846,438.41 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 324,891.36 | 324,891.36 | 324,891.36 | 324,891.36 | |
资本公积 | 831,268.93 | 831,473.55 | 831,473.55 | 831,559.76 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -18,535.69 | -11,921.21 | -17,276.35 | -12,118.97 | |
专项储备 | 294.74 | 179.08 | 26.69 | 99.22 | |
盈余公积 | 48,535.74 | 48,491.58 | 48,491.58 | 48,528.49 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 258,847.42 | 289,039.73 | 302,712.51 | 281,260.21 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,445,302.49 | 1,482,154.09 | 1,490,319.34 | 1,474,220.08 | |
少数股东权益 | 425,472.57 | 422,483.05 | 419,902.60 | 415,335.16 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,870,775.06 | 1,904,637.14 | 1,910,221.94 | 1,889,555.24 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,874,757.88 | 5,686,227.49 | 5,611,510.04 | 5,735,993.65 |
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