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| 杉杉股份(600884) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 91,354.84 | 88,519.19 | 89,697.45 | 74,775.36 | |
| 交易性金融资产 | 1,549.13 | 959.19 | 1,611.85 | 2,122.25 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 23,177.51 | 23,658.75 | 32,393.65 | 34,830.48 | |
| 应收账款 | 60,231.82 | 70,751.16 | 57,958.82 | 61,745.42 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 15,631.61 | 12,623.24 | 12,034.25 | 10,615.70 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 46.00 | |
| 其他应收款 | 6,360.09 | 5,081.99 | 4,961.76 | 4,950.74 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 81,458.83 | 76,941.31 | 76,119.20 | 63,932.83 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 279,763.83 | 278,534.82 | 274,776.97 | 253,018.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 175,163.70 | 167,648.12 | 196,685.11 | 240,570.24 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 94,810.98 | 100,681.49 | 96,694.02 | 93,186.43 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 4,046.99 | 5,324.01 | 3,709.00 | 3,398.04 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 89,780.39 | 109,998.85 | 110,971.03 | 111,265.61 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,359.85 | 17,926.54 | 17,881.37 | 23,272.67 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,561.75 | 1,274.30 | 1,339.43 | 1,244.43 | |
| 递延所得税资产 | 1,606.85 | 3,188.09 | 3,188.09 | 3,188.09 | |
| 其他非流动资产 | 70.95 | 124.16 | 177.38 | 230.59 | |
| 非流动资产合计 | 383,401.45 | 406,165.56 | 430,645.42 | 476,356.10 | |
| 资产总计 | 663,165.27 | 684,700.38 | 705,422.39 | 729,374.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 135,461.24 | 138,577.31 | 130,510.92 | 123,917.08 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 25,114.96 | 24,751.37 | 24,725.31 | 26,197.23 | |
| 应付账款 | 43,367.39 | 50,440.37 | 50,559.08 | 41,105.61 | |
| 预收款项 | 7,125.25 | 14,486.60 | 15,266.63 | 12,360.69 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,151.60 | 2,324.36 | 2,341.25 | 2,395.05 | |
| 应交税费 | 775.23 | 414.51 | 407.98 | 3,077.91 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,682.00 | 1,788.00 | 894.00 | -- | |
| 应付股利 | 928.22 | 319.11 | 1,370.92 | 559.10 | |
| 其他应付款 | 11,221.91 | 16,357.55 | 17,700.42 | 21,154.47 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 232,827.80 | 249,459.19 | 243,776.52 | 230,767.15 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 应付债券 | 59,408.25 | 59,380.07 | 59,351.89 | 59,323.71 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 38,695.35 | 39,256.08 | 46,416.08 | 57,245.58 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 2,632.96 | 1,989.29 | 2,000.92 | 2,239.45 | |
| 非流动负债合计 | 100,736.56 | 102,625.44 | 109,768.89 | 120,808.75 | |
| 负债合计 | 333,564.36 | 352,084.64 | 353,545.41 | 351,575.89 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,085.82 | 41,085.82 | 41,085.82 | 41,085.82 | |
| 资本公积 | 155,174.43 | 163,443.43 | 185,320.42 | 216,811.30 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,552.18 | 10,934.58 | 10,934.58 | 10,934.58 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 78,590.18 | 78,027.99 | 76,116.76 | 73,175.03 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 289,936.21 | 292,922.04 | 313,090.50 | 341,573.52 | |
| 少数股东权益 | 39,664.70 | 39,693.71 | 38,786.48 | 36,225.47 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 329,600.91 | 332,615.75 | 351,876.98 | 377,798.99 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 663,165.27 | 684,700.38 | 705,422.39 | 729,374.88 | |
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