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| 博汇纸业(600966) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 330,249.10 | 335,690.68 | 272,651.49 | 330,409.93 | |
| 交易性金融资产 | 5,597.60 | 7,940.15 | 7,940.15 | 7,940.15 | |
| 衍生金融资产 | 199.83 | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 64,170.73 | 58,985.86 | 22,902.88 | 51,621.61 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 64,170.73 | 58,985.86 | 22,902.88 | 51,621.61 | |
| 应收款项融资 | 45,524.20 | 70,593.45 | 60,709.26 | 83,045.56 | |
| 预付款项 | 36,826.23 | 84,587.35 | 82,172.54 | 76,410.28 | |
| 其他应收款(合计) | 21,788.73 | 19,177.16 | 18,741.75 | 17,924.48 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 21,788.73 | -- | 18,741.75 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 209,468.36 | 278,188.44 | 282,125.76 | 231,398.79 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 17,166.58 | 21,920.06 | 12,438.38 | 17,704.48 | |
| 流动资产合计 | 730,991.35 | 877,083.14 | 759,682.20 | 816,455.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 8,404.71 | 8,408.23 | 8,477.43 | 16,503.64 | |
| 在建工程(合计) | 93,617.40 | 48,906.68 | 42,488.38 | 41,402.02 | |
| 在建工程 | 93,094.96 | -- | 42,488.38 | -- | |
| 工程物资 | 522.44 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,029,171.97 | 1,040,644.86 | 1,052,921.23 | 1,064,257.59 | |
| 固定资产净额 | 1,029,171.97 | -- | 1,052,921.23 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 50,674.51 | 51,361.89 | 52,049.26 | 52,736.63 | |
| 无形资产 | 27,197.40 | 22,408.46 | 22,425.31 | 22,136.70 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 372.41 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 21,694.97 | 12,540.55 | 13,866.11 | 16,029.86 | |
| 其他非流动资产 | 29,042.37 | 64,109.15 | 64,640.69 | 64,207.63 | |
| 非流动资产合计 | 1,260,364.59 | 1,248,568.66 | 1,257,057.26 | 1,277,462.91 | |
| 资产总计 | 1,991,355.95 | 2,125,651.80 | 2,016,739.46 | 2,093,918.19 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 324,045.48 | 251,485.19 | 214,474.07 | 253,905.62 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 460,310.23 | 553,346.74 | 647,481.69 | 581,735.99 | |
| 应付票据 | 237,528.55 | 341,046.71 | 395,362.75 | 348,735.76 | |
| 应付账款 | 222,781.68 | 212,300.03 | 252,118.94 | 233,000.23 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,378.93 | 9,275.66 | 5,792.92 | 6,663.53 | |
| 应交税费 | 54,213.61 | 56,732.98 | 39,807.03 | 55,854.84 | |
| 其他应付款(合计) | 2,885.00 | 4,172.26 | 4,672.55 | 3,585.62 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,885.00 | -- | 4,672.55 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 95,101.82 | 73,990.69 | 92,678.60 | 108,727.19 | |
| 其他流动负债 | 19,405.62 | 12,675.55 | 652.76 | 9,647.72 | |
| 流动负债合计 | 1,020,215.49 | 1,032,904.74 | 1,061,613.37 | 1,139,460.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 159,589.91 | 231,449.00 | 233,889.42 | 252,436.67 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | 2,672.03 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 80,820.86 | 104,532.85 | 1,666.67 | 5,499.66 | |
| 长期应付款 | 80,820.86 | -- | 1,666.67 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,514.14 | 2,416.70 | 2,439.43 | 2,521.25 | |
| 长期递延收益 | 1,560.92 | 1,588.65 | 1,616.38 | 1,654.33 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 244,485.83 | 339,987.21 | 239,611.90 | 264,783.94 | |
| 负债合计 | 1,264,701.31 | 1,372,891.94 | 1,301,225.27 | 1,404,244.74 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 133,684.43 | 133,684.43 | 133,684.43 | 133,684.43 | |
| 资本公积 | 133,308.13 | 133,308.13 | 133,308.13 | 133,308.13 | |
| 减：库存股 | 35,901.12 | 30,896.42 | 27,882.72 | -- | |
| 其他综合收益 | -103.24 | -108.82 | -107.43 | -184.11 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 23,479.61 | 23,282.53 | 23,282.53 | 23,282.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 472,186.83 | 493,490.00 | 453,229.24 | 399,582.46 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 726,654.63 | 752,759.85 | 715,514.19 | 689,673.44 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 726,654.63 | 752,759.85 | 715,514.19 | 689,673.44 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,991,355.95 | 2,125,651.80 | 2,016,739.46 | 2,093,918.19 | |
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