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| 健民集团(600976) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,117.09 | 10,139.49 | 10,741.70 | 11,769.95 | |
| 交易性金融资产 | 48,579.21 | 42,734.86 | 40,003.33 | 34,135.48 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 37,897.96 | 46,083.57 | 39,083.30 | 41,151.19 | |
| 应收票据 | 4,690.43 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 33,207.53 | 46,083.57 | 39,083.30 | 41,151.19 | |
| 应收款项融资 | 20,647.36 | 17,540.87 | 12,497.33 | 15,407.37 | |
| 预付款项 | 9,312.26 | 5,186.15 | 5,291.28 | 5,625.72 | |
| 其他应收款(合计) | 898.30 | 1,991.27 | 1,709.29 | 1,881.45 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 898.30 | -- | 1,709.29 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 22,899.82 | 10,042.10 | 10,776.02 | 12,743.52 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,884.72 | 808.19 | 576.36 | 1,062.10 | |
| 流动资产合计 | 151,309.75 | 134,526.49 | 120,678.61 | 123,776.79 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 22,696.33 | 27,056.06 | 24,778.84 | 21,437.21 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,331.91 | 13,201.92 | 12,043.70 | 7,643.30 | |
| 在建工程 | 4,331.91 | -- | 12,043.70 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 32,826.80 | 23,282.56 | 23,053.57 | 23,798.30 | |
| 固定资产净额 | 32,826.80 | -- | 23,053.57 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,216.02 | 2,188.34 | 2,137.59 | 2,175.38 | |
| 开发支出 | 2,123.72 | 2,048.11 | 1,904.04 | 1,902.73 | |
| 商誉 | 21.40 | 21.40 | 21.40 | 21.40 | |
| 长期待摊费用 | 7,714.65 | 6,365.26 | 6,352.84 | 6,296.74 | |
| 递延所得税资产 | 8,522.71 | 5,226.60 | 5,226.60 | 5,226.60 | |
| 其他非流动资产 | 764.92 | 854.90 | 1,032.29 | 3,014.64 | |
| 非流动资产合计 | 90,407.93 | 84,134.22 | 80,439.95 | 75,468.03 | |
| 资产总计 | 241,717.68 | 218,660.72 | 201,118.57 | 199,244.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 37,586.19 | 23,526.59 | 18,913.08 | 23,697.84 | |
| 应付票据 | 17,875.80 | 4,803.07 | 2,371.12 | 5,038.82 | |
| 应付账款 | 19,710.38 | 18,723.52 | 16,541.95 | 18,659.03 | |
| 预收款项 | 10.13 | 2,437.82 | 2,263.37 | 1,514.71 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,048.02 | 1,532.45 | 1,448.63 | 1,658.62 | |
| 应交税费 | 6,413.20 | 4,466.23 | 2,928.45 | 5,562.08 | |
| 其他应付款(合计) | 8,525.57 | 8,392.25 | 8,613.68 | 7,831.26 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 151.80 | 151.98 | 753.01 | 142.62 | |
| 其他应付款 | 8,373.78 | -- | 7,860.67 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 46,015.05 | 43,836.92 | 39,213.91 | 34,068.68 | |
| 流动负债合计 | 106,765.89 | 86,192.26 | 75,381.13 | 74,333.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 82.07 | 30.72 | 30.72 | 30.72 | |
| 长期递延收益 | 2,543.58 | 2,342.32 | 2,236.02 | 2,189.82 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,625.65 | 2,373.04 | 2,266.74 | 2,220.54 | |
| 负债合计 | 109,391.54 | 88,565.30 | 77,647.87 | 76,553.74 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,339.86 | 15,339.86 | 15,339.86 | 15,339.86 | |
| 资本公积 | 30,146.08 | 30,146.08 | 30,146.08 | 30,146.08 | |
| 减：库存股 | 166.04 | 166.04 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,664.16 | 14,664.16 | 14,664.16 | 14,664.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 71,706.72 | 69,508.73 | 62,647.54 | 61,886.78 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 131,690.78 | 129,492.78 | 122,797.64 | 122,036.88 | |
| 少数股东权益 | 635.37 | 602.63 | 673.06 | 654.20 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 132,326.15 | 130,095.42 | 123,470.70 | 122,691.08 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 241,717.68 | 218,660.72 | 201,118.57 | 199,244.82 | |
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