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| 南网储能(600995) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,294.61 | 51,382.72 | 49,415.92 | 47,781.24 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 21,820.87 | 8,690.97 | 8,371.79 | 6,757.33 | |
| 应收票据 | 809.36 | 2,500.98 | 2,336.11 | 630.00 | |
| 应收账款 | 21,011.51 | 6,189.99 | 6,035.69 | 6,127.33 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 250.77 | 1,655.87 | 1,363.14 | 1,064.90 | |
| 其他应收款(合计) | 467.01 | 526.87 | 528.62 | 257.11 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 242.27 | 242.27 | 242.27 | -- | |
| 其他应收款 | 224.74 | -- | 286.35 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,030.88 | 2,214.58 | 1,631.32 | 947.71 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 29.27 | 99.68 | 108.29 | 7.82 | |
| 流动资产合计 | 39,893.40 | 64,570.69 | 61,419.09 | 56,816.12 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 17,929.72 | 17,333.71 | 16,457.10 | 15,280.23 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 17,608.15 | 23,484.05 | 18,936.12 | 19,981.66 | |
| 在建工程 | 17,608.15 | -- | 16,823.45 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | 2,112.68 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 191,327.52 | 182,189.69 | 186,422.99 | 189,313.69 | |
| 固定资产净额 | 191,327.52 | -- | 186,422.99 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,719.13 | 6,216.36 | 6,250.51 | 6,393.07 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 105.62 | 61.13 | 107.74 | 114.09 | |
| 递延所得税资产 | 2,462.51 | 2,253.59 | 2,253.59 | 2,198.75 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 236,152.65 | 231,538.53 | 230,428.05 | 233,281.49 | |
| 资产总计 | 276,046.05 | 296,109.22 | 291,847.14 | 290,097.60 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,032.95 | 3,168.14 | 2,802.94 | 2,623.64 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 12,032.95 | 3,168.14 | 2,802.94 | -- | |
| 预收款项 | 6,980.36 | 11,756.91 | 12,761.20 | 13,348.41 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,705.80 | 1,456.55 | 1,369.47 | 1,489.05 | |
| 应交税费 | 4,845.02 | 3,044.52 | 2,722.91 | 3,626.35 | |
| 其他应付款(合计) | 12,510.53 | 15,501.75 | 14,196.81 | 13,726.85 | |
| 应付利息 | 16.98 | 38.00 | 42.75 | 47.42 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 12,493.55 | -- | 14,154.06 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,050.00 | 21,250.00 | 26,050.00 | 23,350.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 51,124.66 | 56,177.87 | 59,903.33 | 58,164.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | 13,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 49.89 | 46.61 | 43.46 | 140.58 | |
| 长期应付款 | 49.89 | -- | 43.46 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 6,217.50 | 6,227.21 | 6,266.29 | 6,392.48 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,267.38 | 16,273.82 | 16,309.74 | 19,533.05 | |
| 负债合计 | 57,392.04 | 72,451.69 | 76,213.08 | 77,697.34 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,852.64 | 47,852.64 | 47,852.64 | 47,852.64 | |
| 资本公积 | 15,560.58 | 15,560.58 | 15,560.58 | 15,560.58 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 23,955.66 | 20,553.63 | 20,553.63 | 20,553.63 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 131,285.13 | 139,690.69 | 131,667.21 | 128,433.42 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 218,654.00 | 223,657.54 | 215,634.06 | 212,400.27 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 218,654.00 | 223,657.54 | 215,634.06 | 212,400.27 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 276,046.05 | 296,109.22 | 291,847.14 | 290,097.60 | |
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