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| 南网储能(600995) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,594.29 | 35,359.80 | 36,346.20 | 27,464.44 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 23,422.18 | 22,222.29 | 21,386.46 | 22,592.37 | |
| 应收票据 | 3,397.63 | 3,633.27 | 3,287.29 | 1,814.02 | |
| 应收账款 | 20,024.55 | 18,589.03 | 18,099.17 | 20,778.35 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 270.93 | 1,151.10 | 712.61 | 574.75 | |
| 其他应收款(合计) | 683.95 | 598.06 | 571.18 | 547.89 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 242.27 | 242.27 | 242.27 | |
| 其他应收款 | 683.95 | -- | 328.91 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 833.18 | 1,335.99 | 1,137.33 | 1,058.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,517.28 | 15.92 | 55.12 | 29.27 | |
| 流动资产合计 | 42,322.45 | 60,690.36 | 60,216.11 | 52,267.32 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 18,888.67 | 19,873.81 | 19,571.29 | 18,901.60 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 18,986.03 | 29,655.43 | 20,152.62 | 18,224.34 | |
| 在建工程 | 17,992.28 | -- | 18,168.57 | -- | |
| 工程物资 | 993.76 | -- | 1,984.05 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 197,959.88 | 177,642.67 | 181,591.48 | 186,222.41 | |
| 固定资产净额 | 197,959.88 | -- | 181,591.48 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,566.06 | 6,587.05 | 6,597.70 | 6,657.59 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 45.32 | 48.42 | 52.15 | 65.86 | |
| 递延所得税资产 | 2,335.38 | 2,461.60 | 2,461.60 | 2,462.51 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 244,781.35 | 236,268.99 | 230,426.85 | 232,534.31 | |
| 资产总计 | 287,103.80 | 296,959.34 | 290,642.96 | 284,801.63 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,009.50 | 9,000.00 | 7,000.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 22,573.92 | 10,039.00 | 11,923.92 | 9,445.23 | |
| 应付票据 | 4,757.58 | 1,428.60 | 786.19 | -- | |
| 应付账款 | 17,816.34 | 8,610.40 | 11,137.73 | 9,445.23 | |
| 预收款项 | 166.50 | 9,858.36 | 10,224.59 | 10,972.30 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 228.42 | 1,423.71 | 1,331.23 | 1,800.36 | |
| 应交税费 | 319.24 | 2,531.44 | 1,823.45 | 4,502.03 | |
| 其他应付款(合计) | 12,431.98 | 11,461.10 | 11,029.07 | 10,718.59 | |
| 应付利息 | -- | 23.41 | 14.78 | 16.98 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 12,431.98 | -- | 11,014.29 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8.33 | 10,000.00 | 10,050.00 | 13,050.00 | |
| 其他流动负债 | 1,040.79 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 53,811.20 | 54,358.42 | 53,449.74 | 50,488.51 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,950.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 49.89 | 58.29 | 184.97 | 49.89 | |
| 长期应付款 | 49.89 | -- | 184.97 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 128.20 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 5,965.88 | 6,335.21 | 6,335.21 | 6,210.27 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 14,093.96 | 9,393.49 | 9,520.17 | 6,260.16 | |
| 负债合计 | 67,905.16 | 63,751.91 | 62,969.92 | 56,748.67 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,852.64 | 47,852.64 | 47,852.64 | 47,852.64 | |
| 资本公积 | 15,560.58 | 15,560.58 | 15,560.58 | 15,560.58 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 25,035.80 | 23,955.66 | 23,955.66 | 23,955.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 130,749.63 | 145,838.56 | 140,304.17 | 140,684.08 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 219,198.64 | 233,207.43 | 227,673.04 | 228,052.96 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 219,198.64 | 233,207.43 | 227,673.04 | 228,052.96 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 287,103.80 | 296,959.34 | 290,642.96 | 284,801.63 | |
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