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山东出版(601019) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 669,937.50 | 545,210.13 | 483,356.74 | 481,375.92 | |
交易性金融资产 | 188,416.29 | 208,096.93 | 207,031.69 | 236,082.83 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 216,079.20 | 196,007.54 | 203,210.57 | 207,246.59 | |
应收票据 | 38,878.21 | 1,196.24 | 1,266.20 | 272.85 | |
应收账款 | 177,200.98 | 194,811.30 | 201,944.37 | 206,973.74 | |
应收款项融资 | 3,025.43 | 7,455.93 | 2,151.11 | 6,832.77 | |
预付款项 | 19,752.02 | 36,870.18 | 30,481.01 | 26,146.31 | |
其他应收款(合计) | 5,078.02 | 7,578.11 | 5,938.51 | 7,040.34 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 5,078.02 | -- | 5,938.51 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 169,391.64 | 223,521.09 | 162,966.57 | 185,059.97 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 3,173.94 | 1,097.02 | 1,097.02 | 2,547.53 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 8,518.02 | 10,017.78 | 11,105.30 | 9,485.78 | |
流动资产合计 | 1,283,372.05 | 1,235,854.72 | 1,107,338.51 | 1,161,818.04 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 4,469.20 | 6,950.54 | 6,942.47 | 6,125.11 | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 35,454.21 | 36,391.84 | 34,936.53 | 35,438.46 | |
在建工程(合计) | 40,581.90 | 37,111.78 | 26,264.89 | 23,625.41 | |
在建工程 | 40,581.90 | -- | 26,264.89 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 224,188.58 | 219,257.65 | 223,865.99 | 223,802.18 | |
固定资产净额 | 224,188.58 | -- | 223,865.99 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 73,778.22 | 74,170.02 | 74,763.02 | 75,463.00 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 720.58 | 720.58 | 720.58 | 720.58 | |
长期待摊费用 | 12,319.17 | 12,338.07 | 12,536.03 | 13,310.07 | |
递延所得税资产 | 1,204.53 | 994.04 | 1,032.03 | 992.29 | |
其他非流动资产 | 51,659.06 | 39,621.94 | 39,147.54 | 37,083.65 | |
非流动资产合计 | 478,825.95 | 460,609.08 | 453,261.69 | 449,469.51 | |
资产总计 | 1,762,198.00 | 1,696,463.79 | 1,560,600.20 | 1,611,287.55 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 6,594.15 | 9,882.84 | 20,484.08 | 8,408.77 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 271,069.55 | 268,083.85 | 230,068.41 | 237,785.74 | |
应付票据 | 4,464.46 | 6,597.82 | 4,950.00 | 1,200.00 | |
应付账款 | 266,605.09 | 261,486.03 | 225,118.41 | 236,585.74 | |
预收款项 | 2,014.70 | 1,974.50 | 1,400.50 | 2,198.96 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 31,364.98 | 16,014.43 | 15,067.81 | 20,007.54 | |
应交税费 | 4,797.80 | 2,283.78 | 2,488.04 | 1,899.47 | |
其他应付款(合计) | 27,689.26 | 27,316.01 | 26,225.27 | 25,558.82 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 27,689.26 | -- | 26,225.27 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 38,003.88 | 578.94 | 468.77 | 171.15 | |
流动负债合计 | 491,195.04 | 487,908.24 | 379,923.19 | 394,544.40 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 74,940.92 | 74,849.08 | 80,280.64 | 83,198.31 | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 944.83 | 963.65 | 983.99 | 1,020.01 | |
长期递延收益 | 44,456.47 | 47,456.13 | 47,775.50 | 48,102.02 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 120,342.22 | 123,268.87 | 129,040.13 | 132,320.33 | |
负债合计 | 611,537.26 | 611,177.10 | 508,963.32 | 526,864.73 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 208,690.00 | 208,690.00 | 208,690.00 | 208,690.00 | |
资本公积 | 218,583.64 | 218,583.64 | 218,583.64 | 218,583.64 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 3,170.78 | 3,430.99 | -1,238.51 | -3,840.21 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 50,934.38 | 39,896.51 | 39,896.51 | 39,896.51 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 669,988.63 | 615,286.31 | 586,066.13 | 621,479.28 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,151,367.43 | 1,085,887.46 | 1,051,997.77 | 1,084,809.22 | |
少数股东权益 | -706.69 | -600.77 | -360.89 | -386.40 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,150,660.74 | 1,085,286.69 | 1,051,636.89 | 1,084,422.82 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,762,198.00 | 1,696,463.79 | 1,560,600.20 | 1,611,287.55 |
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