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| 昊华能源(601101) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 269,333.23 | 252,445.97 | 230,039.66 | 186,557.83 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 69,350.84 | 87,248.43 | 96,983.02 | 103,185.18 | |
| 应收票据 | 55,398.35 | 58,424.09 | 55,881.12 | 63,517.81 | |
| 应收账款 | 13,952.49 | 28,824.35 | 41,101.90 | 39,667.37 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,245.98 | 9,327.42 | 9,605.68 | 10,014.09 | |
| 其他应收款(合计) | 6,466.84 | 2,428.40 | 2,257.73 | 2,529.63 | |
| 应收利息 | 98.03 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,368.81 | 2,428.40 | 2,257.73 | 2,529.63 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 32,847.30 | 37,508.95 | 34,917.29 | 38,306.59 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 27,966.69 | 30,091.03 | 36,360.54 | 38,636.05 | |
| 流动资产合计 | 415,210.89 | 419,050.20 | 410,163.93 | 379,229.37 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 28,408.00 | 28,408.00 | 28,408.00 | 28,408.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 29,344.47 | 32,928.08 | 31,547.34 | 31,868.98 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 15,270.14 | 27,744.21 | 23,074.20 | 270,590.08 | |
| 在建工程 | 15,270.14 | 27,744.21 | 20,901.80 | 268,783.51 | |
| 工程物资 | -- | -- | 2,172.40 | 1,806.57 | |
| 固定资产及清理(合计) | 796,104.09 | 789,517.32 | 805,257.02 | 569,001.39 | |
| 固定资产净额 | 796,104.09 | 789,517.32 | 805,257.02 | 569,001.39 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 505,878.00 | 794,587.32 | 795,544.04 | 795,936.14 | |
| 开发支出 | -- | 74.39 | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 233.24 | 233.24 | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 7,261.69 | 7,586.37 | 7,586.37 | 7,152.85 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,382,694.26 | 1,681,078.92 | 1,691,416.97 | 1,702,957.45 | |
| 资产总计 | 1,797,905.15 | 2,100,129.12 | 2,101,580.89 | 2,082,186.81 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 34,000.00 | 32,010.00 | 105,010.00 | 135,010.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 83,166.80 | 91,064.93 | 113,979.54 | 112,184.30 | |
| 应付票据 | 15,092.19 | -- | 34,075.50 | 34,355.55 | |
| 应付账款 | 68,074.61 | -- | 79,904.04 | 77,828.75 | |
| 预收款项 | 7,973.39 | 20,949.78 | 22,513.25 | 13,725.16 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,984.87 | 12,614.78 | 13,488.89 | 11,081.82 | |
| 应交税费 | 22,070.62 | 13,948.38 | 13,415.28 | 19,607.95 | |
| 其他应付款(合计) | 53,025.87 | 36,787.15 | 76,742.39 | 53,179.13 | |
| 应付利息 | 15,198.79 | 10,566.96 | 6,271.33 | 2,004.42 | |
| 应付股利 | -- | -- | 19,199.97 | -- | |
| 其他应付款 | 37,827.08 | -- | 51,271.09 | 51,174.71 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 51,917.25 | 16,999.33 | 16,477.47 | 16,334.01 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 258,138.81 | 224,374.34 | 361,626.83 | 361,122.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 206,176.88 | 206,212.13 | 131,909.88 | 131,382.26 | |
| 应付债券 | 299,216.17 | 299,168.17 | 299,120.17 | 299,072.70 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 29,698.00 | 26,136.00 | 26,334.00 | 29,482.00 | |
| 长期应付款(合计) | 8,435.13 | 48,808.15 | 43,545.54 | 44,641.20 | |
| 长期应付款 | 8,435.13 | 48,808.15 | 37,278.66 | 36,723.77 | |
| 专项应付款 | 8,435.13 | -- | 6,266.88 | 7,917.43 | |
| 预计非流动负债 | 5,951.82 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,099.50 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | 17.17 | 17.17 | 17.17 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 550,577.50 | 580,341.62 | 500,926.76 | 504,595.32 | |
| 负债合计 | 808,716.31 | 804,715.96 | 862,553.59 | 865,717.68 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 119,999.83 | 119,999.83 | 119,999.83 | 119,999.83 | |
| 资本公积 | 332,238.53 | 327,218.22 | 327,218.22 | 327,218.22 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -22,430.42 | -17,736.06 | -18,299.35 | -15,616.13 | |
| 专项储备 | 52,427.12 | 50,886.84 | 49,522.18 | 46,355.27 | |
| 盈余公积 | 93,107.51 | 87,166.08 | 87,166.08 | 87,166.08 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 89,100.27 | 255,949.79 | 228,984.33 | 211,355.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 664,442.84 | 823,484.70 | 794,591.29 | 776,478.85 | |
| 少数股东权益 | 324,746.01 | 471,928.47 | 444,436.02 | 439,990.28 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 989,188.84 | 1,295,413.16 | 1,239,027.31 | 1,216,469.13 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,797,905.15 | 2,100,129.12 | 2,101,580.89 | 2,082,186.81 | |
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