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环旭电子(601231) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 127,450.53 | 145,324.68 | |||
交易性金融资产 | 64.70 | 10.01 | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
应收票据 | -- | -- | |||
应收账款 | 249,571.73 | 273,099.17 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 1,418.96 | 1,542.64 | |||
其他应收款(合计) | -- | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 3,626.30 | 6,458.07 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 138,193.26 | 152,150.05 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 3,736.40 | 2,072.32 | |||
流动资产合计 | 524,061.86 | 580,656.95 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | -- | -- | |||
在建工程 | 1,647.97 | 1,164.00 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
固定资产净额 | 87,426.25 | 90,290.50 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 2,830.26 | 3,959.74 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | -- | -- | |||
递延所得税资产 | 4,064.63 | 4,862.77 | |||
其他非流动资产 | 195.62 | 522.54 | |||
非流动资产合计 | 96,164.72 | 100,799.55 | |||
资产总计 | 620,226.59 | 681,456.50 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 89,686.42 | 132,522.80 | |||
交易性金融负债 | -- | 13.50 | |||
应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | 241,354.02 | 257,027.87 | |||
预收款项 | 509.59 | 850.23 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 16,319.64 | 13,688.80 | |||
应交税费 | 2,689.39 | 2,131.86 | |||
其他应付款(合计) | -- | -- | |||
应付利息 | 726.88 | 316.96 | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 14,828.24 | 49,731.71 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 1,145.01 | 1,889.17 | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 367,259.20 | 458,172.91 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 42,080.49 | 38,346.67 | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | 2,404.28 | 3,283.63 | |||
递延所得税负债 | 1,774.79 | 1,912.55 | |||
长期递延收益 | -- | -- | |||
其他非流动负债 | 704.38 | -- | |||
非流动负债合计 | 46,963.94 | 43,542.84 | |||
负债合计 | 414,223.14 | 501,715.75 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 90,492.38 | 90,492.38 | |||
资本公积 | 2,051.56 | 1,838.56 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 12,417.62 | 9,310.04 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 105,244.39 | 81,934.73 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 206,003.45 | 179,740.75 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 206,003.45 | 179,740.75 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 620,226.59 | 681,456.50 |
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