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江河集团(601886) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 417,826.18 | 277,277.19 | 204,932.19 | 192,803.21 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 1,258,255.93 | 1,259,694.83 | 1,208,958.79 | 1,114,852.77 | |
应收票据 | 118,584.99 | 81,139.19 | 58,446.03 | 69,813.30 | |
应收账款 | 1,139,670.94 | 1,178,555.65 | 1,150,512.76 | 1,045,039.47 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 44,275.84 | 48,193.95 | 43,736.62 | 43,226.23 | |
其他应收款(合计) | 148,863.31 | 43,460.13 | 37,575.13 | 41,401.62 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 1,622.71 | 1,629.75 | 0.31 | 1,508.39 | |
其他应收款 | 147,240.60 | -- | 37,574.82 | 39,893.23 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 215,975.74 | 217,968.84 | 236,544.64 | 235,004.95 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 660.52 | -- | 85.38 | 85.38 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 80,574.91 | 85,406.64 | 78,489.99 | 70,359.27 | |
流动资产合计 | 2,166,432.43 | 1,932,001.59 | 1,810,322.74 | 1,697,733.43 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 196,617.89 | 191,509.70 | 183,190.58 | 190,293.77 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 8,133.66 | 3,265.90 | 3,109.91 | 3,534.29 | |
投资性房地产 | 1,907.39 | 1,896.58 | 308.54 | 326.09 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 107,086.65 | 110,723.31 | 102,397.25 | 104,839.31 | |
固定资产净额 | 107,086.65 | 110,723.31 | 102,397.25 | 104,839.31 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 83,256.72 | 84,878.06 | 86,038.01 | 87,058.67 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 112,263.71 | 124,793.56 | 122,777.65 | 121,541.81 | |
长期待摊费用 | 8,289.78 | 3,705.30 | 3,602.19 | 2,512.75 | |
递延所得税资产 | 43,984.01 | 31,948.90 | 32,092.59 | 32,416.64 | |
其他非流动资产 | 900.00 | -- | 300.00 | 300.00 | |
非流动资产合计 | 562,439.81 | 552,721.30 | 533,816.72 | 542,823.33 | |
资产总计 | 2,728,872.25 | 2,484,722.90 | 2,344,139.47 | 2,240,556.76 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 301,010.64 | 290,967.43 | 171,829.37 | 139,735.38 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 1,115,466.76 | 976,389.64 | 962,498.43 | 857,403.25 | |
应付票据 | 382,969.06 | -- | 316,333.86 | 285,180.25 | |
应付账款 | 732,497.70 | -- | 646,164.56 | 572,223.00 | |
预收款项 | 168,459.60 | 147,120.49 | 133,071.50 | 159,639.02 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 34,106.89 | 14,686.67 | 14,190.58 | 12,036.84 | |
应交税费 | 9,637.32 | 13,555.52 | 8,932.87 | 9,945.55 | |
其他应付款(合计) | 14,913.58 | 15,291.20 | 21,579.88 | 21,739.80 | |
应付利息 | 2,202.99 | 3,571.40 | 7,508.80 | 5,032.54 | |
应付股利 | 33.68 | 817.20 | 817.20 | 153.68 | |
其他应付款 | 12,676.91 | -- | 13,253.89 | 16,553.57 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 69,976.45 | 69,938.95 | |
其他流动负债 | 113,048.37 | 158,428.77 | 186,513.20 | 176,156.24 | |
流动负债合计 | 1,756,643.16 | 1,616,439.71 | 1,568,592.27 | 1,446,595.03 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 61,894.73 | 58,486.45 | 4,620.17 | 4,590.86 | |
应付债券 | 9,948.58 | 9,996.20 | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 390.48 | 392.46 | 377.41 | 374.01 | |
递延所得税负债 | 6,481.27 | 4,891.16 | 8,306.98 | 11,529.64 | |
长期递延收益 | 5,301.04 | 5,679.81 | 5,726.14 | 5,348.91 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 84,016.10 | 79,446.07 | 19,030.70 | 21,843.41 | |
负债合计 | 1,840,659.26 | 1,695,885.78 | 1,587,622.97 | 1,468,438.44 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 115,405.00 | 115,405.00 | 115,405.00 | 115,405.00 | |
资本公积 | 409,691.24 | 308,235.03 | 304,091.83 | 303,710.72 | |
减:库存股 | 8,284.29 | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -49,564.88 | -7,313.78 | -5,108.60 | 363.86 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 24,534.03 | 24,534.03 | 24,534.03 | 24,534.03 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 269,995.17 | 253,372.53 | 240,642.14 | 253,296.71 | |
归属于母公司股东权益合计 | 761,776.27 | 694,232.81 | 679,564.40 | 697,310.33 | |
少数股东权益 | 126,436.72 | 94,604.30 | 76,952.10 | 74,808.00 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 888,212.99 | 788,837.11 | 756,516.50 | 772,118.32 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,728,872.25 | 2,484,722.90 | 2,344,139.47 | 2,240,556.76 |
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