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| 中煤能源(601898) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,492,345.00 | 3,025,214.50 | 2,720,431.80 | 3,504,437.10 | |
| 交易性金融资产 | -- | 6.70 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 321,890.70 | 224,760.30 | 183,489.40 | 200,986.60 | |
| 应收账款 | 817,484.30 | 910,430.30 | 872,051.10 | 689,703.40 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 281,020.00 | 405,017.80 | 297,821.50 | 229,247.00 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 23,298.30 | 20,929.10 | 13,052.90 | 16,082.10 | |
| 应收股利 | 2,809.40 | 436.70 | 5,585.60 | 1,624.50 | |
| 其他应收款 | 311,328.10 | 358,628.00 | 308,492.80 | 308,506.20 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 669,716.90 | 743,562.00 | 766,303.20 | 783,060.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 12,489.40 | 12,484.90 | 42,489.40 | 52,489.40 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,753.20 | 6,147.30 | 9,431.80 | 6,588.40 | |
| 流动资产合计 | 4,938,135.30 | 5,707,617.60 | 5,219,149.50 | 5,792,725.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,594.80 | 1,375.30 | 1,465.60 | 1,520.50 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 13,730.40 | 13,700.40 | 13,700.40 | 11,471.30 | |
| 长期股权投资 | 1,058,599.20 | 1,042,237.20 | 993,354.80 | 933,614.10 | |
| 投资性房地产 | 4,597.30 | 2,897.80 | 2,928.90 | 2,960.00 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 4,266,791.30 | 3,305,444.60 | 2,786,899.50 | 2,379,340.90 | |
| 工程物资 | 23,343.50 | 37,360.50 | 25,426.70 | 17,557.60 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 4,054,426.10 | 3,727,193.20 | 3,637,756.30 | 3,634,671.70 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,613,381.20 | 3,487,419.70 | 3,432,617.60 | 3,251,459.30 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,479.60 | 5,577.00 | 2,117.10 | 5,741.50 | |
| 递延所得税资产 | 54,693.00 | 90,951.30 | 89,785.30 | 88,017.80 | |
| 其他非流动资产 | 352,610.40 | 309,692.70 | 190,941.70 | 335,154.40 | |
| 非流动资产合计 | 13,448,246.80 | 12,023,849.70 | 11,176,993.90 | 10,661,509.10 | |
| 资产总计 | 18,386,382.10 | 17,731,467.30 | 16,396,143.40 | 16,454,234.10 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 513,034.60 | 408,529.60 | 125,529.60 | 138,929.60 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 147,341.10 | 158,320.70 | 86,679.30 | 77,654.80 | |
| 应付账款 | 1,462,812.60 | 1,176,218.90 | 1,164,604.30 | 946,697.90 | |
| 预收款项 | 213,032.00 | 333,327.40 | 234,876.20 | 317,903.60 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 57,044.30 | 58,509.00 | 76,708.90 | 68,189.10 | |
| 应交税费 | 234,728.10 | 180,622.80 | 189,623.10 | 383,913.40 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 42,477.90 | 13,323.60 | 79,752.20 | 54,106.70 | |
| 应付股利 | 38,303.70 | 20,381.40 | 93,406.60 | 879.40 | |
| 其他应付款 | 562,735.50 | 593,527.40 | 603,784.90 | 840,326.80 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 141,101.00 | 97,234.20 | 104,539.50 | 79,844.90 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 3,412,610.80 | 3,039,995.00 | 2,759,504.60 | 2,908,446.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,017,090.80 | 1,933,241.60 | 1,622,627.20 | 1,362,747.80 | |
| 应付债券 | 1,990,641.40 | 1,989,213.70 | 1,495,036.40 | 1,498,462.80 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 86,157.50 | 17,165.30 | 17,165.30 | 17,198.40 | |
| 专项应付款 | 22,714.50 | 20,110.50 | 20,576.60 | 20,536.20 | |
| 预计非流动负债 | 113,726.50 | 104,265.80 | 111,113.30 | 109,390.40 | |
| 递延所得税负债 | 638,240.60 | 625,433.80 | 625,906.90 | 625,926.90 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 27,484.90 | 27,988.80 | 27,483.60 | |
| 非流动负债合计 | 4,902,430.70 | 4,716,915.60 | 3,920,414.50 | 3,661,746.10 | |
| 负债合计 | 8,315,041.50 | 7,756,910.60 | 6,679,919.10 | 6,570,192.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,325,866.30 | 1,325,866.30 | 1,325,866.30 | 1,325,866.30 | |
| 资本公积 | 3,727,194.40 | 3,792,250.60 | 3,790,519.00 | 3,819,514.90 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 254,768.80 | 375,147.80 | 400,190.80 | 401,800.60 | |
| 盈余公积 | 374,251.30 | 265,489.60 | 265,489.60 | 265,489.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 2,931,196.10 | 2,779,180.50 | 2,568,806.20 | 2,639,980.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 8,610,164.50 | 8,534,885.30 | 8,347,506.40 | 8,449,690.10 | |
| 少数股东权益 | 1,461,176.10 | 1,439,671.40 | 1,368,717.90 | 1,434,351.70 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 10,071,340.60 | 9,974,556.70 | 9,716,224.30 | 9,884,041.80 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 18,386,382.10 | 17,731,467.30 | 16,396,143.40 | 16,454,234.10 | |
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