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| 海南矿业(601969) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 110,794.71 | 150,736.74 | 58,834.48 | 61,037.33 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 49,022.57 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 32,097.13 | 25,670.50 | 22,643.40 | 19,775.42 | |
| 应收账款 | 16,925.44 | 32,271.25 | 42,125.68 | 54,902.38 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,911.75 | 1,541.83 | 1,183.87 | 1,993.44 | |
| 其他应收款(合计) | 16,462.32 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 144.15 | -- | 209.97 | -- | |
| 其他应收款 | 16,318.17 | 4,195.70 | 13,223.24 | 3,839.37 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 35,472.03 | 35,145.13 | 35,364.33 | 42,281.61 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,127.45 | 3,238.21 | 3,200.86 | 3,163.94 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 23,004.99 | 26,054.39 | 25,437.67 | 28,321.14 | |
| 流动资产合计 | 247,795.81 | 278,853.75 | 202,223.49 | 215,314.64 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 29,939.15 | 29,714.52 | 31,619.26 | 27,040.28 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 3,091.37 | 3,055.72 | 3,020.47 | |
| 长期股权投资 | 30,442.20 | 394.68 | 394.68 | 394.68 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 46,986.02 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 46,986.02 | 120,756.52 | 117,106.37 | 111,754.19 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 162,216.24 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 162,216.24 | 86,545.58 | 89,148.75 | 90,294.36 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 65,124.19 | 65,583.15 | 66,130.55 | 66,671.83 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 15,744.43 | 8,689.20 | 9,011.08 | 7,953.17 | |
| 其他非流动资产 | 39,907.47 | 43,464.85 | 44,423.97 | 39,776.58 | |
| 非流动资产合计 | 390,359.70 | 358,239.87 | 360,890.37 | 346,905.55 | |
| 资产总计 | 638,155.51 | 637,093.62 | 563,113.87 | 562,220.19 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 85,886.30 | 111,390.88 | 68,580.00 | 72,080.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 20,651.40 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 20,651.40 | 23,670.01 | 20,429.94 | 21,448.26 | |
| 预收款项 | 4,517.18 | 3,500.86 | 3,605.51 | 649.46 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,574.91 | 1,137.94 | 708.61 | 52.43 | |
| 应交税费 | 669.14 | 1,512.65 | 1,955.11 | 799.22 | |
| 其他应付款(合计) | 38,884.35 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 239.23 | 404.70 | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 2,163.00 | -- | |
| 其他应付款 | 38,645.12 | 26,905.73 | 27,675.49 | 19,969.78 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 32,891.36 | 13,002.44 | 2,240.06 | 2,180.07 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 193,074.64 | 181,525.21 | 127,357.73 | 117,179.21 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | 10,600.00 | 10,600.00 | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 2,446.78 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,223.97 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 1,223.97 | 1,311.71 | 12,176.39 | 12,350.23 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,751.60 | 2,636.76 | 2,604.98 | 2,511.76 | |
| 长期递延收益 | 5,103.98 | 5,216.61 | 5,329.24 | 5,441.88 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 42,126.32 | 39,765.09 | 20,110.61 | 20,303.87 | |
| 负债合计 | 235,200.96 | 221,290.30 | 147,468.34 | 137,483.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 186,667.00 | 186,667.00 | 186,667.00 | 186,667.00 | |
| 资本公积 | 187,821.36 | 186,857.69 | 185,412.19 | 185,412.19 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -277.84 | -304.28 | -746.24 | -1,692.99 | |
| 专项储备 | 3,337.78 | 3,712.36 | 3,712.36 | 3,712.36 | |
| 盈余公积 | 44,525.33 | 44,525.33 | 44,525.33 | 44,525.33 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -22,219.44 | -7,159.76 | -3,925.10 | 6,113.22 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 399,854.18 | 414,298.33 | 415,645.53 | 424,737.10 | |
| 少数股东权益 | 3,100.36 | 1,504.99 | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 402,954.54 | 415,803.32 | 415,645.53 | 424,737.10 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 638,155.51 | 637,093.62 | 563,113.87 | 562,220.19 | |
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