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| 南京证券(601990) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 资产 | |||||
| 货币资金 | 1,208,439.11 | 1,043,330.52 | 1,006,689.95 | 1,188,456.99 | 1,124,100.89 |
| 其中：客户资金存款 | 1,071,434.90 | 940,856.35 | 890,643.41 | 1,047,461.82 | 997,533.34 |
| 结算备付金 | 274,852.26 | 299,345.65 | 257,685.02 | 260,193.71 | 244,319.73 |
| 其中：客户备付金 | 169,585.70 | 206,978.67 | 185,495.71 | 180,076.34 | 176,794.35 |
| 融出资金 | 808,913.69 | 851,707.26 | 802,389.61 | 777,289.34 | 763,768.38 |
| 交易性金融资产 | 517,738.44 | 741,094.82 | 656,906.51 | 702,732.48 | 839,509.36 |
| 衍生金融资产 | 31,116.59 | 16,529.19 | 13,786.32 | 6,782.74 | 2,388.03 |
| 买入返售金融资产 | 104,752.90 | 132,972.21 | 111,288.28 | 166,786.22 | 124,642.31 |
| 应收账款 | 2,694.92 | 1,605.29 | 2,405.58 | 2,199.89 | 3,432.93 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存出保证金 | 154,240.14 | 146,980.99 | 145,309.82 | 130,801.59 | 107,256.28 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 70,928.56 | 73,969.29 | 77,275.38 | 79,392.49 | 80,536.41 |
| 固定资产 | 81,772.13 | 82,558.72 | 82,410.15 | 83,055.35 | 82,589.14 |
| 无形资产 | 4,814.59 | 5,525.02 | 4,688.46 | 4,332.64 | 4,333.25 |
| 其中：交易席位费 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 584.52 | 584.52 | 584.52 | 584.52 | 584.52 |
| 递延所得税资产 | 10,101.97 | 9,858.52 | 10,012.40 | 9,923.50 | 10,469.86 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 12,943.92 | 11,009.78 | 12,822.00 | 12,014.07 | 11,069.43 |
| 资产总计 | 5,041,464.45 | 5,850,762.64 | 5,530,677.20 | 5,629,485.79 | 5,517,405.16 |
| 负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中:质押借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期融资款 | 163,825.05 | 156,911.89 | 14,542.87 | 3,392.49 | 2,212.50 |
| 拆入资金 | -- | 100,037.43 | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | 12,402.88 | 10,541.53 | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | 9,337.34 | 4,486.92 | 5,444.45 | 5,010.80 | 4,743.85 |
| 卖出回购金融资产款 | 205,868.60 | 1,124,279.27 | 1,050,773.73 | 995,984.20 | 1,173,873.02 |
| 代理买卖证券款 | 1,237,047.25 | 1,156,706.29 | 1,083,528.63 | 1,219,808.82 | 1,160,927.39 |
| 代理承销证券款 | 3,288.82 | 1,567.95 | 2,365.97 | 2,347.72 | 5,494.13 |
| 应付职工薪酬 | 49,020.19 | 31,381.62 | 23,141.86 | 19,165.54 | 40,357.22 |
| 应交税费 | 7,982.97 | 4,585.09 | 8,973.17 | 13,345.09 | 13,083.04 |
| 应付账款 | 4,928.17 | 9,648.77 | 8,237.51 | 8,035.48 | 2,693.44 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券款 | 1,463,624.01 | 1,399,391.99 | 1,514,555.58 | 1,519,702.60 | 1,353,806.35 |
| 递延所得税负债 | 19,066.28 | 15,645.80 | 10,789.21 | 9,859.37 | 7,198.11 |
| 预计负债 | 1,731.05 | 1,731.05 | 1,731.05 | 1,731.05 | 1,731.05 |
| 其他负债 | 78,472.07 | 73,571.78 | 69,258.52 | 106,167.75 | 21,648.99 |
| 负债合计 | 3,266,199.73 | 4,098,821.38 | 3,802,559.46 | 3,914,051.11 | 3,798,649.07 |
| 所有者权益 | |||||
| 股本 | 368,636.10 | 368,636.10 | 368,636.10 | 368,636.10 | 368,636.10 |
| 其他权益工具 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资本公积金 | 809,793.76 | 809,793.76 | 809,793.76 | 809,793.76 | 809,793.76 |
| 减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 24,698.81 | 27,675.24 | 14,821.78 | 13,582.52 | 4,110.17 |
| 盈余公积金金 | 70,621.87 | 70,621.87 | 64,131.80 | 64,131.80 | 64,131.80 |
| 未分配利润 | 260,836.94 | 234,764.94 | 243,622.32 | 232,560.81 | 245,563.06 |
| 一般风险准备 | 206,087.68 | 205,902.45 | 192,631.21 | 192,510.84 | 192,418.65 |
| 交易风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,740,675.17 | 1,717,394.38 | 1,693,636.97 | 1,681,215.82 | 1,684,653.54 |
| 少数股东权益 | 34,589.55 | 34,546.88 | 34,480.77 | 34,218.85 | 34,102.56 |
| 所有者权益合计 | 1,775,264.72 | 1,751,941.26 | 1,728,117.73 | 1,715,434.67 | 1,718,756.10 |
| 负债及股东权益总计 | 5,041,464.45 | 5,850,762.64 | 5,530,677.20 | 5,629,485.79 | 5,517,405.16 |
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