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| 南威软件(603636) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 73,667.25 | 36,694.55 | 13,015.45 | 23,397.32 | |
| 交易性金融资产 | -- | 20,013.00 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 48,479.74 | 46,320.63 | 31,711.04 | 26,838.03 | |
| 应收票据 | -- | 398.96 | 69.10 | -- | |
| 应收账款 | 48,479.74 | 45,921.67 | 31,641.94 | 26,838.03 | |
| 应收款项融资 | 192.04 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,112.00 | 1,759.62 | 1,862.53 | 1,456.28 | |
| 其他应收款(合计) | 5,532.89 | 5,945.90 | 5,581.75 | 4,903.96 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,532.89 | -- | 5,581.75 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 32,372.88 | 41,130.28 | 41,585.67 | 53,488.47 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 15,062.08 | 11,795.35 | 7,201.24 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,711.72 | 17,820.97 | 10,663.93 | 9,242.55 | |
| 流动资产合计 | 191,130.60 | 181,480.30 | 111,621.62 | 119,326.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 91,042.41 | 76,300.47 | 81,539.43 | 73,868.82 | |
| 长期股权投资 | 28,945.27 | 25,326.70 | 24,872.96 | 24,601.42 | |
| 投资性房地产 | 2,199.22 | 2,220.99 | 2,242.75 | 2,264.51 | |
| 在建工程(合计) | 415.40 | 2,908.36 | 2,522.77 | 1,418.90 | |
| 在建工程 | 415.40 | -- | 2,522.77 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 20,960.03 | 18,156.15 | 18,515.52 | 18,348.97 | |
| 固定资产净额 | 20,960.03 | -- | 18,515.52 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,037.89 | 13,986.88 | 15,042.76 | 12,576.58 | |
| 开发支出 | 5,355.87 | 9,710.99 | 6,822.08 | 8,428.69 | |
| 商誉 | 17,855.06 | 17,855.06 | 17,855.06 | 17,855.06 | |
| 长期待摊费用 | 781.68 | 102.39 | 197.66 | 249.78 | |
| 递延所得税资产 | 2,665.24 | 2,640.27 | 2,265.76 | 2,376.41 | |
| 其他非流动资产 | 587.49 | 542.46 | 542.46 | 542.46 | |
| 非流动资产合计 | 190,045.56 | 169,950.72 | 172,619.21 | 162,731.59 | |
| 资产总计 | 381,176.16 | 351,431.01 | 284,240.83 | 282,058.19 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,953.27 | 2,220.00 | 5,950.00 | 3,100.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 300.00 | |
| 应付票据及应付账款 | 53,334.07 | 42,801.20 | 41,267.79 | 38,944.72 | |
| 应付票据 | 9,510.06 | 6,913.15 | 5,931.26 | -- | |
| 应付账款 | 43,824.01 | 35,888.05 | 35,336.53 | -- | |
| 预收款项 | 17,558.03 | 21,011.02 | 23,969.47 | 25,270.40 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,250.20 | 2,485.14 | 2,328.53 | 2,202.14 | |
| 应交税费 | 12,898.09 | 11,032.80 | 7,805.38 | 6,716.91 | |
| 其他应付款(合计) | 3,112.87 | 2,989.60 | 2,814.62 | 2,955.57 | |
| 应付利息 | -- | 70.06 | 7.91 | 4.95 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,112.87 | -- | 2,806.71 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,936.91 | 3,079.77 | 3,079.77 | 5,582.33 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 109,043.45 | 85,619.53 | 87,215.55 | 85,072.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 48,578.89 | 47,614.43 | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 8,416.98 | 18,588.41 | 18,588.41 | 17,755.32 | |
| 长期应付款 | 8,416.98 | -- | 18,588.41 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,836.14 | 2,458.62 | 2,518.35 | 1,837.31 | |
| 长期递延收益 | 1,635.36 | 927.70 | 632.51 | 445.82 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 61,467.37 | 69,589.16 | 21,739.27 | 20,038.46 | |
| 负债合计 | 170,510.82 | 155,208.69 | 108,954.83 | 105,110.52 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,648.79 | 52,668.45 | 52,668.45 | 52,668.45 | |
| 资本公积 | 73,892.61 | 71,370.66 | 71,091.47 | 71,128.59 | |
| 减：库存股 | 5,744.66 | 4,585.29 | 1,573.27 | 1,573.27 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,920.42 | 6,483.04 | 6,483.04 | 6,408.41 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 60,504.11 | 49,429.97 | 43,636.59 | 45,851.11 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 206,243.47 | 193,389.03 | 172,306.29 | 174,483.30 | |
| 少数股东权益 | 4,421.87 | 2,833.29 | 2,979.72 | 2,464.37 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 210,665.34 | 196,222.32 | 175,286.00 | 176,947.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 381,176.16 | 351,431.01 | 284,240.83 | 282,058.19 | |
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