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| 安图生物(603658) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,693.53 | 1,949.27 | 7,214.39 | 12,696.26 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 22,481.39 | -- | 17,139.23 | -- | |
| 应收票据 | 44.69 | 21.60 | 93.84 | 13.62 | |
| 应收账款 | 22,436.70 | 20,562.11 | 17,045.39 | 13,185.25 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,024.88 | 8,477.49 | 6,701.44 | 6,102.71 | |
| 其他应收款(合计) | 1,445.79 | -- | 954.55 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,445.79 | 1,578.25 | 954.55 | 994.67 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,352.56 | 15,435.67 | 13,205.91 | 11,767.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 39,370.90 | 33,653.23 | 37,952.61 | 61,296.94 | |
| 流动资产合计 | 91,369.04 | 81,677.62 | 83,168.13 | 106,056.81 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,657.89 | 837.27 | 334.84 | 354.91 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 25,053.02 | -- | 20,260.92 | -- | |
| 在建工程 | 22,717.78 | 20,083.17 | 17,683.35 | 12,367.99 | |
| 工程物资 | 2,335.25 | 2,643.91 | 2,577.58 | 2,489.39 | |
| 固定资产及清理(合计) | 55,991.70 | -- | 50,969.08 | -- | |
| 固定资产净额 | 55,991.70 | 53,014.59 | 50,969.08 | 46,424.75 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 22,842.65 | 23,323.90 | 23,879.14 | 21,455.63 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 16,464.85 | 16,464.85 | 16,464.85 | 3.23 | |
| 长期待摊费用 | 1,856.01 | 1,163.20 | 1,246.34 | 1,051.64 | |
| 递延所得税资产 | 3,496.42 | 3,198.98 | 2,838.85 | 2,338.34 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 127,362.55 | 120,729.86 | 115,994.02 | 86,485.88 | |
| 资产总计 | 218,731.58 | 202,407.48 | 199,162.15 | 192,542.68 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 120.00 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,904.19 | -- | 5,824.63 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,904.19 | 6,193.96 | 5,824.63 | 4,119.18 | |
| 预收款项 | 2,312.50 | 1,748.74 | 1,189.80 | 1,604.01 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,553.32 | 54.94 | 52.08 | 11.29 | |
| 应交税费 | 2,910.85 | 4,295.81 | 3,869.07 | 2,691.60 | |
| 其他应付款(合计) | 25,021.72 | -- | 23,244.66 | -- | |
| 应付利息 | 5.13 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 27,300.00 | |
| 其他应付款 | 25,016.59 | 23,852.23 | 23,244.66 | 7,538.19 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 378.00 | -- | 894.92 | -- | |
| 其他流动负债 | 2,567.93 | 2,622.28 | 2,476.21 | 2,428.92 | |
| 流动负债合计 | 42,768.51 | 38,767.96 | 37,551.35 | 45,693.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,402.00 | 3,780.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,767.71 | 2,987.94 | 2,748.97 | 1,488.83 | |
| 长期递延收益 | 846.36 | 1,098.79 | 1,263.37 | 1,427.51 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,016.07 | 7,866.73 | 4,012.34 | 2,916.34 | |
| 负债合计 | 49,784.58 | 46,634.68 | 41,563.69 | 48,609.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | |
| 资本公积 | 53,500.46 | 53,500.46 | 53,500.46 | 53,500.46 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,735.59 | 10,122.66 | 10,122.66 | 10,122.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 56,492.86 | 48,810.88 | 50,712.53 | 38,310.02 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 166,728.92 | 154,434.01 | 156,335.66 | 143,933.15 | |
| 少数股东权益 | 2,218.08 | 1,338.78 | 1,262.79 | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 168,947.00 | 155,772.80 | 157,598.45 | 143,933.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 218,731.58 | 202,407.48 | 199,162.15 | 192,542.68 | |
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