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| 好莱客(603898) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 53,283.28 | 23,210.51 | 24,303.72 | 48,124.49 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 389.37 | 1,037.37 | 1,121.08 | 1,177.57 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 519.46 | 693.35 | 729.40 | 2,425.04 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 483.10 | 917.64 | 750.21 | 757.03 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,598.60 | 3,463.93 | 3,779.15 | 3,215.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 762.95 | 29,657.29 | 24,465.00 | 672.75 | |
| 流动资产合计 | 59,036.75 | 58,980.09 | 55,148.56 | 56,372.62 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 999.65 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,635.96 | 4,850.66 | 2,471.70 | 4,573.67 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 41,196.39 | 38,106.03 | 39,332.79 | 32,141.63 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,796.55 | 3,805.28 | 3,832.32 | 144.36 | |
| 开发支出 | -- | -- | 62.74 | 52.83 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 433.06 | 463.63 | 258.47 | 132.74 | |
| 递延所得税资产 | 140.60 | 30.57 | 30.57 | 13.42 | |
| 其他非流动资产 | 6,908.59 | 122.79 | 233.21 | 273.33 | |
| 非流动资产合计 | 57,110.79 | 48,378.95 | 46,221.80 | 37,331.97 | |
| 资产总计 | 116,147.55 | 107,359.04 | 101,370.36 | 93,704.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 7,512.73 | 6,209.44 | 6,682.61 | 6,302.11 | |
| 预收款项 | 8,340.68 | 7,868.53 | 6,885.01 | 3,861.37 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 720.85 | 51.98 | 30.23 | 26.02 | |
| 应交税费 | 2,163.85 | 1,858.25 | 1,866.82 | 149.64 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,440.05 | 2,152.86 | 2,274.84 | 1,853.95 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 21,178.16 | 18,141.07 | 17,739.50 | 12,193.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 84.58 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 88.99 | 125.00 | 125.00 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 173.57 | 125.00 | 125.00 | -- | |
| 负债合计 | 21,351.72 | 18,266.07 | 17,864.50 | 12,193.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,400.00 | 29,400.00 | 9,800.00 | 9,800.00 | |
| 资本公积 | 22,899.29 | 22,899.29 | 42,499.29 | 42,499.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,108.51 | 3,421.51 | 3,421.51 | 3,421.51 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 37,388.02 | 33,372.18 | 27,785.06 | 25,790.71 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 94,795.82 | 89,092.98 | 83,505.86 | 81,511.51 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 94,795.82 | 89,092.98 | 83,505.86 | 81,511.51 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 116,147.55 | 107,359.04 | 101,370.36 | 93,704.59 | |
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