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| 好莱客(603898) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 47,545.82 | 36,657.83 | 23,139.30 | 18,808.77 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 774.73 | -- | 621.33 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 774.73 | 853.12 | 621.33 | 841.47 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 818.69 | 2,712.21 | 1,432.79 | 1,243.73 | |
| 其他应收款(合计) | 690.53 | -- | 496.24 | -- | |
| 应收利息 | 138.47 | 170.17 | 76.93 | 67.37 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 552.06 | 556.59 | 419.31 | 470.51 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,138.26 | 5,106.84 | 4,828.74 | 4,924.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 105,027.50 | 101,528.81 | 52,381.75 | 49,041.89 | |
| 流动资产合计 | 159,995.54 | 147,585.57 | 82,900.16 | 75,398.38 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 467.00 | 467.00 | 467.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,524.25 | 1,131.32 | 1,148.45 | 1,010.23 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 28,425.74 | -- | 11,622.03 | -- | |
| 在建工程 | 28,425.74 | 19,468.74 | 11,622.03 | 12,180.53 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 48,028.19 | -- | 50,930.72 | -- | |
| 固定资产净额 | 48,028.19 | 50,797.43 | 50,930.72 | 46,496.23 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,336.41 | 8,343.68 | 8,398.38 | 8,457.11 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,592.69 | 2,489.75 | 1,815.81 | 1,453.82 | |
| 递延所得税资产 | 805.95 | 356.67 | 353.41 | 350.93 | |
| 其他非流动资产 | 1,724.27 | 1,410.51 | 3,238.11 | 3,366.42 | |
| 非流动资产合计 | 91,437.49 | 84,465.10 | 77,973.90 | 73,782.28 | |
| 资产总计 | 251,433.03 | 232,050.68 | 160,874.06 | 149,180.66 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 16,973.60 | -- | 11,778.55 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 16,973.60 | 13,627.25 | 11,778.55 | 8,448.68 | |
| 预收款项 | 9,377.80 | 8,651.04 | 10,822.53 | 6,357.13 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,557.77 | 2,292.88 | 1,830.07 | 990.96 | |
| 应交税费 | 5,082.23 | 4,792.77 | 3,287.86 | 2,075.91 | |
| 其他应付款(合计) | 10,129.49 | -- | 10,622.85 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,129.49 | 10,343.89 | 10,622.85 | 12,321.08 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 7.83 | 9.59 | 4.57 | 4.06 | |
| 流动负债合计 | 44,128.72 | 39,717.41 | 38,346.43 | 30,197.81 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 44.32 | 42.43 | 46.91 | 51.05 | |
| 长期递延收益 | 1,389.63 | 72.45 | 74.81 | 77.18 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,433.96 | 114.88 | 121.72 | 128.23 | |
| 负债合计 | 45,562.67 | 39,832.29 | 38,468.15 | 30,326.04 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,811.83 | 31,811.83 | 30,042.50 | 29,990.00 | |
| 资本公积 | 90,781.05 | 89,704.03 | 33,154.56 | 31,832.97 | |
| 减：库存股 | 6,629.97 | 6,734.88 | 6,734.88 | 8,260.00 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,998.43 | 7,637.65 | 7,637.65 | 7,637.65 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 78,909.02 | 69,799.75 | 58,306.07 | 57,654.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 205,870.35 | 192,218.38 | 122,405.91 | 118,854.62 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 205,870.35 | 192,218.38 | 122,405.91 | 118,854.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 251,433.03 | 232,050.68 | 160,874.06 | 149,180.66 | |
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