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恒润股份(603985) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 25,617.68 | 16,924.40 | 19,011.76 | 18,402.12 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 35,972.11 | 29,529.19 | 27,765.37 | 23,502.27 | |
应收票据 | 1,118.03 | 2,484.96 | 1,169.84 | 1,599.06 | |
应收账款 | 34,854.08 | 27,044.23 | 26,595.53 | 21,903.21 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 909.60 | 3,789.20 | 1,672.54 | 2,301.86 | |
其他应收款(合计) | 102.07 | 67.77 | 102.00 | 146.11 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 102.07 | 67.77 | 102.00 | 146.11 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 37,374.65 | 31,787.61 | 25,394.45 | 26,606.50 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 4,491.48 | 10,401.96 | 10,394.58 | 15,092.22 | |
流动资产合计 | 104,467.60 | 92,500.12 | 84,340.71 | 86,051.08 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 1.00 | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 1,652.66 | 4,524.26 | 3,367.94 | 3,985.47 | |
在建工程 | 1,652.66 | 4,524.26 | 3,367.94 | 3,985.47 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 44,370.66 | 31,031.78 | 31,617.28 | 30,676.87 | |
固定资产净额 | 44,370.66 | 31,031.78 | 31,617.28 | 30,676.87 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 8,356.55 | 5,455.29 | 5,492.38 | 5,491.85 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 12,228.22 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 16.34 | 17.56 | 18.79 | 20.01 | |
递延所得税资产 | 827.89 | 696.56 | 696.56 | 557.27 | |
其他非流动资产 | 5,545.11 | 4,293.27 | 4,022.46 | 3,174.53 | |
非流动资产合计 | 72,998.43 | 46,018.72 | 45,215.41 | 43,905.99 | |
资产总计 | 177,466.03 | 138,518.84 | 129,556.11 | 129,957.07 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 8,400.00 | 3,000.00 | 2,754.54 | 2,785.61 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 33,867.09 | 24,016.01 | 20,772.69 | 22,156.69 | |
应付票据 | 16,304.03 | -- | 12,928.06 | 13,233.12 | |
应付账款 | 17,563.06 | -- | 7,844.63 | 8,923.57 | |
预收款项 | 166.63 | 1,425.87 | 54.03 | 104.63 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,482.87 | 1,364.34 | 1,138.13 | 809.17 | |
应交税费 | 928.89 | 628.70 | 742.99 | 506.54 | |
其他应付款(合计) | 4,145.34 | 424.69 | 373.18 | 151.83 | |
应付利息 | 28.38 | 2.29 | 51.09 | 18.34 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 4,116.96 | -- | 322.10 | 133.48 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,200.00 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 51,190.83 | 30,859.62 | 25,835.56 | 26,514.46 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 8,800.90 | 1.84 | 2.64 | 3.56 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 377.81 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 1,205.39 | 673.03 | 262.90 | 275.05 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 10,384.10 | 674.88 | 265.54 | 278.61 | |
负债合计 | 61,574.93 | 31,534.50 | 26,101.11 | 26,793.07 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 10,400.00 | 10,400.00 | 10,400.00 | 8,000.00 | |
资本公积 | 57,970.61 | 57,970.61 | 57,970.61 | 60,370.61 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -26.11 | -45.76 | -2.68 | -15.24 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,682.33 | 997.49 | 997.49 | 997.49 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 40,117.44 | 37,661.99 | 34,089.58 | 33,811.14 | |
归属于母公司股东权益合计 | 110,144.27 | 106,984.34 | 103,455.01 | 103,164.00 | |
少数股东权益 | 5,746.83 | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 115,891.10 | 106,984.34 | 103,455.01 | 103,164.00 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 177,466.03 | 138,518.84 | 129,556.11 | 129,957.07 |
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