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| 恒润股份(603985) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,475.26 | 34,754.57 | 29,879.36 | 31,418.62 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | 7,464.57 | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 33,177.22 | 32,958.47 | 36,021.33 | 32,330.99 | |
| 应收票据 | 229.43 | 65.96 | 287.33 | 283.34 | |
| 应收账款 | 32,947.79 | 32,892.51 | 35,734.01 | 32,047.65 | |
| 应收款项融资 | 23,151.31 | 16,161.15 | 12,334.91 | 10,830.33 | |
| 预付款项 | 2,549.98 | 4,774.07 | 3,167.17 | 5,469.22 | |
| 其他应收款(合计) | 306.24 | 334.87 | 231.48 | 114.40 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 306.24 | -- | 231.48 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 53,400.78 | 52,446.72 | 45,171.26 | 43,729.24 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,907.25 | 2,402.37 | 1,919.01 | 2,103.59 | |
| 流动资产合计 | 151,432.63 | 143,832.21 | 128,724.54 | 125,996.38 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 33,214.20 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,660.99 | 1,580.27 | 1,265.28 | 1,068.01 | |
| 在建工程 | 1,660.99 | -- | 1,265.28 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 57,176.64 | 55,333.11 | 53,111.77 | 52,459.53 | |
| 固定资产净额 | 57,176.64 | -- | 53,111.77 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,433.96 | 8,477.36 | 8,535.23 | 8,592.79 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 5,214.92 | 6,869.90 | 6,869.90 | 6,869.90 | |
| 长期待摊费用 | 167.54 | 7.76 | 8.99 | 10.21 | |
| 递延所得税资产 | 2,296.22 | 1,816.62 | 1,822.26 | 1,805.37 | |
| 其他非流动资产 | 4,138.08 | 5,631.63 | 3,851.45 | 3,321.83 | |
| 非流动资产合计 | 117,412.69 | 83,717.65 | 79,465.88 | 76,628.65 | |
| 资产总计 | 268,845.32 | 227,549.86 | 208,190.41 | 202,625.03 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 49,934.38 | 23,554.22 | 24,707.22 | 30,102.79 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 25,770.02 | 24,027.50 | 25,671.43 | 23,724.13 | |
| 应付票据 | 9,971.29 | 11,044.10 | 12,344.44 | 11,332.14 | |
| 应付账款 | 15,798.74 | 12,983.40 | 13,326.98 | 12,391.99 | |
| 预收款项 | 67.37 | 331.97 | 474.31 | 7,656.81 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,853.35 | 2,399.75 | 2,425.89 | 1,605.92 | |
| 应交税费 | 3,139.60 | 2,631.67 | 2,869.13 | 1,621.77 | |
| 其他应付款(合计) | 4,726.19 | 4,214.14 | 4,077.25 | 4,213.60 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 337.20 | 337.20 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,388.99 | -- | 4,077.25 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,210.97 | 1,612.19 | 1,612.19 | 1,613.41 | |
| 其他流动负债 | 1,612.67 | 1,815.07 | 703.39 | -- | |
| 流动负债合计 | 103,720.78 | 77,079.69 | 67,970.11 | 70,538.44 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,000.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,518.80 | 541.36 | 703.44 | 946.84 | |
| 长期应付款 | 473.69 | -- | 703.44 | -- | |
| 专项应付款 | 1,045.11 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,175.92 | 317.90 | 325.01 | 332.26 | |
| 长期递延收益 | 1,762.72 | 1,826.57 | 1,393.90 | 1,437.40 | |
| 其他非流动负债 | -- | 1,045.11 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,457.45 | 10,930.95 | 9,622.35 | 9,916.50 | |
| 负债合计 | 114,178.23 | 88,010.64 | 77,592.46 | 80,454.93 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,384.00 | 20,384.00 | 20,384.00 | 14,560.00 | |
| 资本公积 | 47,986.61 | 47,986.61 | 47,986.61 | 53,810.61 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 54.61 | -48.26 | -43.18 | -16.53 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,210.90 | 1,882.22 | 1,882.22 | 1,882.22 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 79,590.98 | 66,578.08 | 57,451.64 | 49,053.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 152,227.10 | 136,782.66 | 127,661.30 | 119,290.09 | |
| 少数股东权益 | 2,439.99 | 2,756.57 | 2,936.65 | 2,880.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 154,667.09 | 139,539.23 | 130,597.95 | 122,170.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 268,845.32 | 227,549.86 | 208,190.41 | 202,625.03 | |
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