南玻A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
南玻A(000012) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金820,983.44621,490.27388,420.30174,411.94
收到的税费返还16,346.8311,245.265,851.083,255.38
收到的其他与经营活动有关的现金11,285.889,018.117,996.936,322.00
经营活动现金流入小计848,616.14641,753.64402,268.31183,989.31
购买商品、接受劳务支付的现金495,289.62366,228.13227,061.51110,254.16
支付给职工以及为职工支付的现金77,199.9159,234.5240,002.9922,593.18
支付的各项税费71,985.1548,352.8730,821.6014,994.62
支付的其他与经营活动有关的现金31,561.9129,646.3719,591.0010,418.66
经营活动现金流出小计676,036.59503,461.88317,477.10158,260.63
经营活动产生的现金流量净额172,579.55138,291.7684,791.2125,728.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金36.0034.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,233.25809.85129.578.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额18,696.737,855.257,855.25--
收到的其他与投资活动有关的现金23,468.494,353.152,009.55550.00
投资活动现金流入小计43,434.4713,052.259,994.37558.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金139,076.26106,135.7473,255.2639,973.29
投资所支付的现金2,706.902,706.902,706.902,706.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金18,951.39474.30528.18532.03
投资活动现金流出小计160,734.55109,316.9476,490.3343,212.22
投资活动产生的现金流量净额-117,300.09-96,264.69-66,495.96-42,653.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,285.535,285.535,285.535,285.53
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,285.535,285.535,285.535,285.53
取得借款收到的现金340,034.69238,334.53110,322.9040,061.57
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,600.003,600.003,600.00--
筹资活动现金流入小计348,920.21247,220.06119,208.4245,347.10
偿还债务支付的现金340,262.93229,710.4399,861.2634,508.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金77,864.6863,994.4856,050.753,288.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润12,376.4112,376.4112,376.41--
支付其他与筹资活动有关的现金4,764.834,477.508,133.967,766.14
筹资活动现金流出小计422,892.44298,182.41164,045.9745,563.54
筹资活动产生的现金流量净额-73,972.22-50,962.34-44,837.55-216.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响24.7660.19-38.2345.00
五、现金及现金等价物净增加额-18,668.00-8,875.08-26,580.52-17,096.07
加:期初现金及现金等价物余额63,441.6663,441.6663,441.6663,441.66
六、期末现金及现金等价物余额44,773.6554,566.5836,861.1346,345.59
附注
净利润36,980.68--29,400.80--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备30,622.55--334.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧59,895.00--31,921.97--
无形资产摊销3,225.01--1,536.30--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-720.21---80.09--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用23,934.45--12,877.44--
投资损失-7,166.64---6,261.25--
递延所得税资产减少-8,172.32---1,310.68--
递延所得税负债增加-1,021.70---547.85--
存货的减少8,877.30---11,726.84--
经营性应收项目的减少24,481.05--6,803.71--
经营性应付项目的增加210.56--21,144.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----699.23--
经营活动产生现金流量净额172,579.55--84,791.21--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额44,773.65--36,861.13--
现金的期初余额63,441.66--63,441.66--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-18,668.00---26,580.52--
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