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| 南玻A(000012) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 820,983.44 | 621,490.27 | 388,420.30 | 174,411.94 | |
| 收到的税费返还 | 16,346.83 | 11,245.26 | 5,851.08 | 3,255.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,285.88 | 9,018.11 | 7,996.93 | 6,322.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 848,616.14 | 641,753.64 | 402,268.31 | 183,989.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 495,289.62 | 366,228.13 | 227,061.51 | 110,254.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,199.91 | 59,234.52 | 40,002.99 | 22,593.18 | |
| 支付的各项税费 | 71,985.15 | 48,352.87 | 30,821.60 | 14,994.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,561.91 | 29,646.37 | 19,591.00 | 10,418.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 676,036.59 | 503,461.88 | 317,477.10 | 158,260.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 172,579.55 | 138,291.76 | 84,791.21 | 25,728.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 36.00 | 34.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,233.25 | 809.85 | 129.57 | 8.92 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 18,696.73 | 7,855.25 | 7,855.25 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 23,468.49 | 4,353.15 | 2,009.55 | 550.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 43,434.47 | 13,052.25 | 9,994.37 | 558.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 139,076.26 | 106,135.74 | 73,255.26 | 39,973.29 | |
| 投资所支付的现金 | 2,706.90 | 2,706.90 | 2,706.90 | 2,706.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,951.39 | 474.30 | 528.18 | 532.03 | |
| 投资活动现金流出小计 | 160,734.55 | 109,316.94 | 76,490.33 | 43,212.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -117,300.09 | -96,264.69 | -66,495.96 | -42,653.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,285.53 | 5,285.53 | 5,285.53 | 5,285.53 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,285.53 | 5,285.53 | 5,285.53 | 5,285.53 | |
| 取得借款收到的现金 | 340,034.69 | 238,334.53 | 110,322.90 | 40,061.57 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 348,920.21 | 247,220.06 | 119,208.42 | 45,347.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 340,262.93 | 229,710.43 | 99,861.26 | 34,508.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 77,864.68 | 63,994.48 | 56,050.75 | 3,288.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,376.41 | 12,376.41 | 12,376.41 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,764.83 | 4,477.50 | 8,133.96 | 7,766.14 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 422,892.44 | 298,182.41 | 164,045.97 | 45,563.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -73,972.22 | -50,962.34 | -44,837.55 | -216.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24.76 | 60.19 | -38.23 | 45.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,668.00 | -8,875.08 | -26,580.52 | -17,096.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,441.66 | 63,441.66 | 63,441.66 | 63,441.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,773.65 | 54,566.58 | 36,861.13 | 46,345.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,980.68 | -- | 29,400.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 30,622.55 | -- | 334.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 59,895.00 | -- | 31,921.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,225.01 | -- | 1,536.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -720.21 | -- | -80.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23,934.45 | -- | 12,877.44 | -- | |
| 投资损失 | -7,166.64 | -- | -6,261.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,172.32 | -- | -1,310.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,021.70 | -- | -547.85 | -- | |
| 存货的减少 | 8,877.30 | -- | -11,726.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 24,481.05 | -- | 6,803.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 210.56 | -- | 21,144.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 699.23 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 172,579.55 | -- | 84,791.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,773.65 | -- | 36,861.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 63,441.66 | -- | 63,441.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,668.00 | -- | -26,580.52 | -- | |
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