南玻A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
南玻A(000012) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,161,510.77842,809.84526,713.64226,833.32
收到的税费返还2,491.321,830.57718.97182.56
收到的其他与经营活动有关的现金15,846.2110,226.926,932.872,689.16
经营活动现金流入小计1,179,848.31854,867.33534,365.48229,705.04
购买商品、接受劳务支付的现金683,184.47509,047.80324,370.61144,537.08
支付给职工以及为职工支付的现金131,663.6399,996.8370,694.7741,831.51
支付的各项税费66,776.9147,764.0531,047.0613,879.39
支付的其他与经营活动有关的现金60,319.6547,219.6731,454.7915,825.32
经营活动现金流出小计941,944.68704,028.35457,567.23216,073.30
经营活动产生的现金流量净额237,903.63150,838.9876,798.2513,631.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额94.0851.4935.5833.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金3,664.953,644.063,632.3020.91
投资活动现金流入小计3,759.033,695.543,667.8854.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金71,548.8445,904.7728,386.2212,723.45
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金5,517.745,334.194,408.9960.68
投资活动现金流出小计77,066.5751,238.9732,795.2112,784.13
投资活动产生的现金流量净额-73,307.55-47,543.42-29,127.33-12,729.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金327,101.34252,574.37149,854.3383,550.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金20,000.0050,000.0050,015.4450,000.00
筹资活动现金流入小计347,101.34302,574.37199,869.77133,550.00
偿还债务支付的现金371,206.42260,065.90183,314.9693,021.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46,831.4442,550.9431,431.646,239.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金133,079.17154,688.4880,876.7635,933.16
筹资活动现金流出小计551,117.02457,305.32295,623.36135,194.09
筹资活动产生的现金流量净额-204,015.69-154,730.94-95,753.59-1,644.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响90.41157.16-5.93-162.08
五、现金及现金等价物净增加额-39,329.19-51,278.22-48,088.60-904.22
加:期初现金及现金等价物余额222,512.69222,512.69222,512.69222,512.69
六、期末现金及现金等价物余额183,183.50171,234.47174,424.09221,608.48
附注
净利润56,041.96--38,673.91--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备46,332.47--376.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧91,535.54--44,526.80--
无形资产摊销5,570.59--2,612.15--
长期待摊费用摊销171.35--88.15--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失91.00---37.10--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用31,959.18--17,103.16--
投资损失--------
递延所得税资产减少-6,626.31---220.62--
递延所得税负债增加807.88--968.72--
存货的减少-21,653.05---13,324.18--
经营性应收项目的减少10,603.15---15,708.83--
经营性应付项目的增加22,974.63--185.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-1,916.15--1,554.20--
经营活动产生现金流量净额237,903.63--76,798.25--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额183,183.50--174,424.09--
现金的期初余额222,512.69--222,512.69--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-39,329.19---48,088.60--
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