深华发A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
深华发A(000020) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金80,827.3261,806.3545,207.6717,314.45
收到的税费返还------4.00
收到的其他与经营活动有关的现金5,527.712,860.872,479.65697.89
经营活动现金流入小计86,355.0364,667.2347,687.3218,016.34
购买商品、接受劳务支付的现金67,818.1458,159.8744,456.0217,860.65
支付给职工以及为职工支付的现金3,799.682,826.112,221.451,003.00
支付的各项税费2,826.63728.93282.85168.42
支付的其他与经营活动有关的现金7,093.493,439.642,234.792,788.19
经营活动现金流出小计81,537.9365,154.5449,195.1121,820.26
经营活动产生的现金流量净额4,817.09-487.31-1,507.79-3,803.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,785.771,221.431,133.92724.74
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,785.771,221.431,133.92724.74
投资活动产生的现金流量净额-1,785.77-1,221.43-1,133.92-724.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金53,347.2244,096.9715,558.53488.29
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计53,347.2244,096.9715,558.53488.29
偿还债务支付的现金50,890.7328,574.1612,441.85455.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,872.321,383.32897.45436.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计52,763.0529,957.4813,339.30892.25
筹资活动产生的现金流量净额584.1614,139.502,219.23-403.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-304.72-283.428.01-3.22
五、现金及现金等价物净增加额3,310.7712,147.33-414.46-4,935.85
加:期初现金及现金等价物余额7,463.7011,368.6811,368.6811,368.68
六、期末现金及现金等价物余额10,774.4723,516.0110,954.216,432.83
附注
净利润1,037.45--928.07--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备593.72------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,661.29--796.24--
无形资产摊销146.33--38.74--
长期待摊费用摊销82.63--26.37--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失28.58--6.07--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,177.04--760.19--
投资损失--------
递延所得税资产减少-17.46--52.46--
递延所得税负债增加--------
存货的减少1,752.23---1,473.72--
经营性应收项目的减少6,459.65---6,510.52--
经营性应付项目的增加-9,104.38---3,434.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----0.40--
经营活动产生现金流量净额4,817.09---1,507.79--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额10,774.47--10,954.216,432.83
现金的期初余额7,463.70--11,368.6811,368.68
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额3,310.77---414.46-4,935.85
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