深华发A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
深华发A(000020) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金51,346.9728,747.2018,361.867,384.07
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金29,638.2310,472.8810,926.04477.08
经营活动现金流入小计80,985.2039,220.0729,287.907,861.15
购买商品、接受劳务支付的现金24,896.4125,950.2522,132.485,013.13
支付给职工以及为职工支付的现金6,296.374,669.413,146.851,577.74
支付的各项税费1,939.661,591.671,105.32614.31
支付的其他与经营活动有关的现金30,504.172,202.731,200.39872.50
经营活动现金流出小计63,636.6034,414.0727,585.048,077.68
经营活动产生的现金流量净额17,348.604,806.001,702.86-216.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--50,000.00----
取得投资收益所收到的现金--4,283.331,416.671,416.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--2.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金89.96------
投资活动现金流入小计89.9654,285.331,416.671,416.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,860.701,454.30353.7542.95
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--50,009.949.94--
投资活动现金流出小计2,860.7051,464.23363.6942.95
投资活动产生的现金流量净额-2,770.742,821.101,052.981,373.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金33,057.3827,359.8617,210.167,172.28
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金106,203.33------
筹资活动现金流入小计139,260.7127,359.8617,210.167,172.28
偿还债务支付的现金37,980.9130,367.4017,410.067,572.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,314.443,931.822,695.121,298.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金50,000.00------
筹资活动现金流出小计93,295.3534,299.2120,105.188,870.15
筹资活动产生的现金流量净额45,965.37-6,939.36-2,895.02-1,697.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响502.253.192.963.73
五、现金及现金等价物净增加额61,045.48690.94-136.23-536.95
加:期初现金及现金等价物余额2,239.212,239.212,239.212,239.21
六、期末现金及现金等价物余额63,284.702,930.152,102.981,702.26
附注
净利润-673.15--1,417.73--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备134.61------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,532.79--697.97--
无形资产摊销149.43--74.71--
长期待摊费用摊销7.09--3.55--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-44.91------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,314.44--2,879.61--
投资损失-2,524.72---2,950.06--
递延所得税资产减少-14.83---70.89--
递延所得税负债增加--------
存货的减少374.79---300.91--
经营性应收项目的减少12,083.00--1,081.72--
经营性应付项目的增加1,010.05---1,130.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额17,348.60--1,702.86--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额63,284.70--2,102.98--
现金的期初余额2,239.21--2,239.21--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额61,045.48---136.23--
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