深华发A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
深华发A(000020) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金57,095.4740,432.7925,160.208,658.45
收到的税费返还12.6510.54----
收到的其他与经营活动有关的现金955.061,841.54374.33137.28
经营活动现金流入小计58,063.1842,284.8725,534.538,795.73
购买商品、接受劳务支付的现金41,669.6631,675.4017,913.295,676.09
支付给职工以及为职工支付的现金5,822.354,398.762,499.19846.76
支付的各项税费1,187.71690.94374.32235.11
支付的其他与经营活动有关的现金3,411.544,150.702,627.711,244.64
经营活动现金流出小计52,091.2540,915.8023,414.518,002.60
经营活动产生的现金流量净额5,971.931,369.072,120.02793.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金14.758.546.683.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额180.3921.3941.109.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金5,500.004,500.003,500.002,500.00
投资活动现金流入小计5,695.144,529.933,547.782,512.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金547.19362.80181.6246.72
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金5,500.004,500.003,500.002,500.00
投资活动现金流出小计6,047.194,862.803,681.622,546.72
投资活动产生的现金流量净额-352.05-332.88-133.84-33.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,438.062,061.09672.51672.51
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计3,438.062,061.09672.51672.51
偿还债务支付的现金5,676.514,037.083,737.082,054.85
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金863.99608.98419.24239.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,068.84------
筹资活动现金流出小计9,609.344,646.064,156.322,294.24
筹资活动产生的现金流量净额-6,171.27-2,584.97-3,483.82-1,621.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-108.01-50.9314.433.23
五、现金及现金等价物净增加额-659.41-1,599.70-1,483.21-859.25
加:期初现金及现金等价物余额3,664.513,664.513,664.513,664.51
六、期末现金及现金等价物余额3,005.102,064.812,181.302,805.26
附注
净利润683.02--316.56--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-37.76------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,455.20--636.45--
无形资产摊销172.79--91.18--
长期待摊费用摊销23.23--11.62--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-81.75---15.67--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,330.96--378.67--
投资损失-16.53---6.68--
递延所得税资产减少-58.04---14.54--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-302.42---308.65--
经营性应收项目的减少498.47---1,513.81--
经营性应付项目的增加2,133.57--2,544.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他171.19------
经营活动产生现金流量净额5,971.93--2,120.02--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额3,005.10--2,181.30--
现金的期初余额3,664.51--3,664.51--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-659.41---1,483.21--
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