深华发A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
深华发A(000020) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,884.7657,095.4740,432.7925,160.208,658.45
收到的税费返还171.7012.6510.54----
收到的其他与经营活动有关的现金101.00955.061,841.54374.33137.28
经营活动现金流入小计12,157.4658,063.1842,284.8725,534.538,795.73
购买商品、接受劳务支付的现金9,076.4641,669.6631,675.4017,913.295,676.09
支付给职工以及为职工支付的现金1,803.405,822.354,398.762,499.19846.76
支付的各项税费811.411,187.71690.94374.32235.11
支付的其他与经营活动有关的现金978.763,411.544,150.702,627.711,244.64
经营活动现金流出小计12,670.0452,091.2540,915.8023,414.518,002.60
经营活动产生的现金流量净额-512.585,971.931,369.072,120.02793.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金7.1214.758.546.683.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.30180.3921.3941.109.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--5,500.004,500.003,500.002,500.00
投资活动现金流入小计8.425,695.144,529.933,547.782,512.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金162.47547.19362.80181.6246.72
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--5,500.004,500.003,500.002,500.00
投资活动现金流出小计162.476,047.194,862.803,681.622,546.72
投资活动产生的现金流量净额-154.05-352.05-332.88-133.84-33.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,071.053,438.062,061.09672.51672.51
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,071.053,438.062,061.09672.51672.51
偿还债务支付的现金1,541.975,676.514,037.083,737.082,054.85
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金178.01863.99608.98419.24239.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金640.893,068.84------
筹资活动现金流出小计2,360.869,609.344,646.064,156.322,294.24
筹资活动产生的现金流量净额-289.81-6,171.27-2,584.97-3,483.82-1,621.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12.43-108.01-50.9314.433.23
五、现金及现金等价物净增加额-968.87-659.41-1,599.70-1,483.21-859.25
加:期初现金及现金等价物余额3,005.103,664.513,664.513,664.513,664.51
六、期末现金及现金等价物余额2,036.233,005.102,064.812,181.302,805.26
附注
净利润--683.02--316.56--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---37.76------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,455.20--636.45--
无形资产摊销--172.79--91.18--
长期待摊费用摊销--23.23--11.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---81.75---15.67--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,330.96--378.67--
投资损失---16.53---6.68--
递延所得税资产减少---58.04---14.54--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---302.42---308.65--
经营性应收项目的减少--498.47---1,513.81--
经营性应付项目的增加--2,133.57--2,544.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--171.19------
经营活动产生现金流量净额--5,971.93--2,120.02--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,005.10--2,181.30--
现金的期初余额--3,664.51--3,664.51--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---659.41---1,483.21--
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