国药一致

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
国药一致(000028) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,043,442.513,280,043.411,519,472.456,170,134.814,241,807.71
收到的税费返还978.50938.03561.801,372.011,078.46
收到的其他与经营活动有关的现金55,156.9436,859.0920,974.55169,738.38121,624.80
经营活动现金流入小计5,099,577.953,317,840.521,541,008.806,341,245.204,364,510.97
购买商品、接受劳务支付的现金4,459,089.652,854,188.551,409,402.895,601,820.113,753,352.18
支付给职工以及为职工支付的现金249,025.10170,825.5789,449.73270,841.38191,370.58
支付的各项税费116,305.4276,611.0635,405.47151,207.91114,843.33
支付的其他与经营活动有关的现金133,151.1393,278.0237,425.60167,101.14106,610.17
经营活动现金流出小计4,957,571.303,194,903.191,571,683.706,190,970.544,166,176.26
经营活动产生的现金流量净额142,006.65122,937.33-30,674.90150,274.66198,334.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金299.74299.74299.741,902.761,902.76
取得投资收益所收到的现金2,379.832,264.39359.9616,016.4615,957.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额68.0653.7932.71857.01527.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金5.505.50--2,405.172,204.00
投资活动现金流入小计2,753.132,623.42692.4121,181.4020,591.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,240.6914,582.036,196.0629,382.6118,888.02
投资所支付的现金11,623.187,072.412,707.975,011.772,841.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额10,095.0610,095.067,315.95264,609.72238,461.51
支付的其他与投资活动有关的现金------500.22500.00
投资活动现金流出小计45,958.9431,749.5116,219.99299,504.31260,690.57
投资活动产生的现金流量净额-43,205.80-29,126.08-15,527.58-278,322.92-240,098.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,720.611,568.00588.00570.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,720.611,568.00588.00570.00--
取得借款收到的现金92,268.4991,568.4956,739.5780,152.0080,152.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,397.2610,409.0629,741.6835,933.2531,964.46
筹资活动现金流入小计104,386.36103,545.5587,069.25116,655.25112,116.47
偿还债务支付的现金98,706.1451,107.6517,725.4842,734.7231,350.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金60,104.0349,234.525,913.9361,370.4554,593.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,485.082,284.7055.586,379.926,233.88
支付其他与筹资活动有关的现金117,838.9983,804.5224,577.43186,592.37166,105.62
筹资活动现金流出小计276,649.16184,146.7048,216.84290,697.53252,048.81
筹资活动产生的现金流量净额-172,262.80-80,601.1538,852.40-174,042.28-139,932.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响39.0939.20-0.24-5.25-5.01
五、现金及现金等价物净增加额-73,422.8613,249.30-7,350.32-302,095.79-181,701.57
加:期初现金及现金等价物余额540,511.33540,511.33540,511.33842,607.12842,607.12
六、期末现金及现金等价物余额467,088.47553,760.62533,161.01540,511.33660,905.55
附注
净利润--90,799.45--172,129.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,908.19--3,115.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,840.16--13,972.15--
无形资产摊销--3,050.35--5,076.04--
长期待摊费用摊销--7,909.81--13,611.18--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--58.88---556.83--
固定资产报废损失--21.32------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,639.54--21,102.83--
投资损失---15,658.71---28,395.20--
递延所得税资产减少---1,003.68---826.13--
递延所得税负债增加--41.80---405.02--
存货的减少---86,898.89---40,638.33--
经营性应收项目的减少---306,084.79---298,996.33--
经营性应付项目的增加--356,120.56--212,473.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,830.08------
经营活动产生现金流量净额--122,937.33--150,274.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--553,760.62--540,511.33--
现金的期初余额--540,511.33--842,607.12--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--13,249.30---302,095.79--
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