大悦城

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
大悦城(000031) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,199,372.181,610,961.11941,230.17363,715.43
收到的税费返还11.696.80----
收到的其他与经营活动有关的现金3,941,155.331,055,999.20436,818.84183,229.26
经营活动现金流入小计6,140,539.192,666,967.111,378,049.01546,944.69
购买商品、接受劳务支付的现金1,088,185.14819,592.77395,618.83268,245.70
支付给职工以及为职工支付的现金57,833.8330,172.2921,340.3412,360.33
支付的各项税费243,603.68190,327.08140,657.5153,910.54
支付的其他与经营活动有关的现金4,067,156.681,263,722.35666,040.57247,174.25
经营活动现金流出小计5,456,779.322,303,814.491,223,657.25581,690.82
经营活动产生的现金流量净额683,759.87363,152.62154,391.76-34,746.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金375.00375.00375.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,445.3775.9270.870.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2,820.37450.92445.870.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,556.5517,850.0712,105.398,885.54
投资所支付的现金282,183.04110,734.52----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,640.0259,377.2241,017.24--
支付的其他与投资活动有关的现金32,570.82------
投资活动现金流出小计335,950.43187,961.8153,122.638,885.54
投资活动产生的现金流量净额-333,130.06-187,510.89-52,676.76-8,885.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,920.003,920.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,920.003,920.00----
取得借款收到的现金1,526,126.941,301,037.19819,494.58503,982.75
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计1,530,046.941,304,957.19819,494.58503,982.75
偿还债务支付的现金1,194,300.21818,247.41571,988.52178,566.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金181,079.43130,801.3671,076.8633,975.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润9,896.00869.60869.60--
支付其他与筹资活动有关的现金113,791.173,295.753,195.751,500.00
筹资活动现金流出小计1,489,170.81952,344.52646,261.12214,041.34
筹资活动产生的现金流量净额40,876.14352,612.67173,233.46289,941.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响67.293.863.30--
五、现金及现金等价物净增加额391,573.23528,258.26274,951.76246,310.09
加:期初现金及现金等价物余额958,338.72926,052.56926,052.56925,273.39
六、期末现金及现金等价物余额1,349,911.951,454,310.821,201,004.321,171,583.47
附注
净利润133,345.90--52,353.26--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备6,745.12--1,392.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧18,324.70--8,843.57--
无形资产摊销364.10--152.58--
长期待摊费用摊销370.87--144.03--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失28.56---38.58--
固定资产报废损失114.81--2.18--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用69,837.06--32,724.06--
投资损失-4,938.78---1,302.95--
递延所得税资产减少-8,467.79---12,643.01--
递延所得税负债增加-997.04---699.73--
存货的减少750,210.24--87,094.85--
经营性应收项目的减少-483,238.53---191,851.93--
经营性应付项目的增加202,060.65--178,220.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额683,759.87--154,391.76--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,349,911.95--1,201,004.32--
现金的期初余额958,338.72--926,052.56--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额391,573.23--274,951.76--
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