大悦城

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
大悦城(000031) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,868,421.562,687,281.981,696,512.40728,926.55
收到的税费返还1,664.07501.77143.50--
收到的其他与经营活动有关的现金2,097,727.242,160,709.431,296,168.23590,781.37
经营活动现金流入小计5,967,812.874,848,493.182,992,824.131,319,707.92
购买商品、接受劳务支付的现金2,303,083.261,251,678.32865,325.68476,395.99
支付给职工以及为职工支付的现金191,715.52134,604.8797,719.9257,812.55
支付的各项税费725,817.54563,246.85431,453.65180,052.02
支付的其他与经营活动有关的现金2,340,697.312,630,711.581,581,465.56581,767.83
经营活动现金流出小计5,561,313.644,580,241.622,975,964.811,296,028.39
经营活动产生的现金流量净额406,499.24268,251.5616,859.3223,679.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金231,090.411,888.131,708.0042,710.00
取得投资收益所收到的现金30,938.8628,184.6020,197.294,365.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额230.41217.7848.4342.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额61,481.723,340.32----
收到的其他与投资活动有关的现金1,325,734.321,260,155.361,035,945.17324,622.16
投资活动现金流入小计1,649,475.721,293,786.191,057,898.89371,740.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金238,952.83121,615.07101,918.91101,330.66
投资所支付的现金194,752.09124,268.0728,798.684,667.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额96,148.9496,936.8695,823.381,691.18
支付的其他与投资活动有关的现金1,336,516.861,295,931.40512,775.61239,852.32
投资活动现金流出小计1,866,370.721,638,751.41739,316.58347,541.87
投资活动产生的现金流量净额-216,895.00-344,965.22318,582.3124,198.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金668,854.4467,707.4743,800.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金428,702.3067,707.4743,800.00--
取得借款收到的现金3,399,279.052,157,110.481,183,563.53796,226.52
发行债券收到的现金----234,916.00234,916.00
收到其他与筹资活动有关的现金257,195.89170,203.07124,399.7881,409.78
筹资活动现金流入小计4,325,329.382,395,021.011,586,679.311,112,552.30
偿还债务支付的现金2,741,525.331,474,446.10827,358.94326,901.63
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金508,202.91365,527.57235,076.7686,466.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润64,601.9749,100.1120,192.974,300.21
支付其他与筹资活动有关的现金466,288.43276,275.56308,424.7359,727.12
筹资活动现金流出小计3,716,016.672,116,249.221,370,860.42473,095.67
筹资活动产生的现金流量净额609,312.71278,771.79215,818.89639,456.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响968.523,987.2749.34-831.86
五、现金及现金等价物净增加额799,885.46206,045.40551,309.87686,502.56
加:期初现金及现金等价物余额1,903,638.171,903,638.171,903,638.171,903,638.17
六、期末现金及现金等价物余额2,703,523.632,109,683.562,454,948.042,590,140.72
附注
净利润370,536.35--298,796.59--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备23,753.19--6,809.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧115,838.59--60,302.25--
无形资产摊销19,195.71--11,783.28--
长期待摊费用摊销3,091.10--1,502.83--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-64.20---19.56--
固定资产报废损失2,558.82--27.61--
公允价值变动损失1,501.02--831.00--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用179,412.83--87,719.18--
投资损失-49,663.15--3,747.96--
递延所得税资产减少-9,545.25---36,254.75--
递延所得税负债增加-34,671.06---5,991.85--
存货的减少-1,281,703.32---88,852.39--
经营性应收项目的减少-88,597.75---132,952.41--
经营性应付项目的增加1,158,967.44---186,489.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额406,499.24--16,859.32--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额2,703,523.63--2,454,948.04--
现金的期初余额1,903,638.17--1,903,638.17--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额799,885.46--551,309.87--
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