大悦城

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
大悦城(000031) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金896,908.64
收到的税费返还6,900.02
收到的其他与经营活动有关的现金1,166,768.08
经营活动现金流入小计2,070,576.74
购买商品、接受劳务支付的现金910,428.17
支付给职工以及为职工支付的现金43,688.59
支付的各项税费121,424.11
支付的其他与经营活动有关的现金1,173,242.06
经营活动现金流出小计2,248,782.93
经营活动产生的现金流量净额-178,206.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,820.00
取得投资收益所收到的现金5,323.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金24,228.30
投资活动现金流入小计41,382.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,044.04
投资所支付的现金411.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金45,904.37
投资活动现金流出小计73,359.62
投资活动产生的现金流量净额-31,976.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金46,302.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金46,302.40
取得借款收到的现金779,318.74
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金95,277.44
筹资活动现金流入小计920,898.58
偿还债务支付的现金447,907.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金81,631.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润104.01
支付其他与筹资活动有关的现金53,161.07
筹资活动现金流出小计582,699.43
筹资活动产生的现金流量净额338,199.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响884.29
五、现金及现金等价物净增加额128,900.55
加:期初现金及现金等价物余额3,133,489.13
六、期末现金及现金等价物余额3,262,389.68
附注
净利润--
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--
无形资产摊销--
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加(减:减少)--
预计负债--
财务费用--
投资损失--
递延所得税资产减少--
递延所得税负债增加--
存货的减少--
经营性应收项目的减少--
经营性应付项目的增加--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额--
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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