东旭蓝天

- 000040

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东旭蓝天(000040) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金94,128.1369,200.8037,287.1017,915.55
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金14,972.686,266.269,698.871,752.19
经营活动现金流入小计109,100.8275,467.0646,985.9619,667.74
购买商品、接受劳务支付的现金110,046.4689,956.4659,864.9130,522.30
支付给职工以及为职工支付的现金9,129.966,767.153,986.422,071.65
支付的各项税费15,756.0811,849.905,661.723,058.58
支付的其他与经营活动有关的现金21,333.711,659.531,896.30511.89
经营活动现金流出小计156,266.21110,233.0571,409.3436,164.41
经营活动产生的现金流量净额-47,165.39-34,765.99-24,423.38-16,496.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金60.00------
取得投资收益所收到的现金25.6927.84----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.80------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,640.671,375.67-15.41--
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,727.151,403.50-15.41--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金470.01326.63315.63132.33
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计470.01326.63315.63132.33
投资活动产生的现金流量净额1,257.141,076.87-331.04-132.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金100,508.0392,150.0032,800.009,700.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计100,508.0392,150.0032,800.009,700.00
偿还债务支付的现金31,530.0029,130.00780.0060.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,607.517,948.114,903.371,078.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计42,137.5137,078.115,683.371,138.38
筹资活动产生的现金流量净额58,370.5255,071.8927,116.638,561.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.23------
五、现金及现金等价物净增加额12,462.0321,382.782,362.21-8,067.38
加:期初现金及现金等价物余额17,113.7017,113.7017,113.7017,113.70
六、期末现金及现金等价物余额29,575.7438,496.4819,475.919,046.33
附注
净利润10,286.49--6,927.52--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-280.82---43.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,391.91--778.37--
无形资产摊销64.43--31.14--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.04------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,074.25--1,147.51--
投资损失-2,872.52---5,667.20--
递延所得税资产减少100.82------
递延所得税负债增加120.63---30.68--
存货的减少-97,021.66---43,900.23--
经营性应收项目的减少-2,904.28---1,859.37--
经营性应付项目的增加41,871.31--18,193.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-47,165.39---24,423.38--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额29,575.74--19,475.91--
现金的期初余额17,113.70--17,113.70--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额12,462.03--2,362.21--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶