| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,128.13 | 69,200.80 | 37,287.10 | 17,915.55 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,972.68 | 6,266.26 | 9,698.87 | 1,752.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 109,100.82 | 75,467.06 | 46,985.96 | 19,667.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,046.46 | 89,956.46 | 59,864.91 | 30,522.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,129.96 | 6,767.15 | 3,986.42 | 2,071.65 |
| 支付的各项税费 | 15,756.08 | 11,849.90 | 5,661.72 | 3,058.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,333.71 | 1,659.53 | 1,896.30 | 511.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 156,266.21 | 110,233.05 | 71,409.34 | 36,164.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -47,165.39 | -34,765.99 | -24,423.38 | -16,496.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 60.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25.69 | 27.84 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.80 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,640.67 | 1,375.67 | -15.41 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,727.15 | 1,403.50 | -15.41 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 470.01 | 326.63 | 315.63 | 132.33 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 470.01 | 326.63 | 315.63 | 132.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,257.14 | 1,076.87 | -331.04 | -132.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 100,508.03 | 92,150.00 | 32,800.00 | 9,700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 100,508.03 | 92,150.00 | 32,800.00 | 9,700.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,530.00 | 29,130.00 | 780.00 | 60.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,607.51 | 7,948.11 | 4,903.37 | 1,078.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,137.51 | 37,078.11 | 5,683.37 | 1,138.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58,370.52 | 55,071.89 | 27,116.63 | 8,561.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.23 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,462.03 | 21,382.78 | 2,362.21 | -8,067.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,113.70 | 17,113.70 | 17,113.70 | 17,113.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,575.74 | 38,496.48 | 19,475.91 | 9,046.33 |
| 附注 |
| 净利润 | 10,286.49 | -- | 6,927.52 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -280.82 | -- | -43.73 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,391.91 | -- | 778.37 | -- |
| 无形资产摊销 | 64.43 | -- | 31.14 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.04 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,074.25 | -- | 1,147.51 | -- |
| 投资损失 | -2,872.52 | -- | -5,667.20 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 100.82 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | 120.63 | -- | -30.68 | -- |
| 存货的减少 | -97,021.66 | -- | -43,900.23 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,904.28 | -- | -1,859.37 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 41,871.31 | -- | 18,193.28 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -47,165.39 | -- | -24,423.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 29,575.74 | -- | 19,475.91 | -- |
| 现金的期初余额 | 17,113.70 | -- | 17,113.70 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,462.03 | -- | 2,362.21 | -- |
每日必读
发行与分配