东旭蓝天

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东旭蓝天(000040) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金170,266.84136,308.2481,653.2327,129.24
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金4,152.222,531.261,319.611,662.95
经营活动现金流入小计174,419.07138,839.5082,972.8428,792.19
购买商品、接受劳务支付的现金107,619.54106,613.7259,887.2743,340.45
支付给职工以及为职工支付的现金11,787.827,858.045,371.042,337.79
支付的各项税费25,655.7817,762.1312,639.983,683.20
支付的其他与经营活动有关的现金10,254.613,176.212,456.052,092.67
经营活动现金流出小计155,317.75135,410.1080,354.3551,454.11
经营活动产生的现金流量净额19,101.323,429.402,618.49-22,661.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.22------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金7.90------
投资活动现金流入小计23.12------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,525.9968.6753.076.94
投资所支付的现金66.92------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金602.10------
投资活动现金流出小计4,195.0068.6753.076.94
投资活动产生的现金流量净额-4,171.88-68.67-53.07-6.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金346,050.56121,950.5655,900.0032,900.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金40,000.00------
筹资活动现金流入小计386,050.56121,950.5655,900.0032,900.00
偿还债务支付的现金177,270.00116,422.5673,759.4619,770.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,665.069,093.595,683.372,978.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金193.38------
筹资活动现金流出小计189,128.44125,516.1579,442.8322,748.50
筹资活动产生的现金流量净额196,922.12-3,565.59-23,542.8310,151.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.26------
五、现金及现金等价物净增加额211,851.82-204.86-20,977.41-12,517.36
加:期初现金及现金等价物余额43,858.2243,858.2243,858.2243,858.22
六、期末现金及现金等价物余额255,710.0343,653.3622,880.8131,340.86
附注
净利润6,204.46--2,058.60--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,894.68---101.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧994.81--501.05--
无形资产摊销67.09--31.02--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-12.48--4.08--
固定资产报废损失15.96------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,137.77--2,899.97--
投资损失906.70--325.63--
递延所得税资产减少-1,169.06---75.68--
递延所得税负债增加129.55--252.59--
存货的减少-20,862.78---24,865.10--
经营性应收项目的减少15,648.04--7,715.48--
经营性应付项目的增加8,146.57--13,872.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额19,101.32--2,618.49--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额255,710.03--22,880.81--
现金的期初余额43,858.22--43,858.22--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额211,851.82---20,977.41--
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