| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 294,955.49 | 150,926.46 | 73,857.25 | 21,710.97 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,543.33 | 3,818.21 | 8,011.75 | 328.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 298,498.82 | 154,744.67 | 81,869.00 | 22,039.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 273,915.80 | 191,917.11 | 46,337.26 | 10,785.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,439.09 | 8,696.31 | 7,559.57 | 2,396.59 |
| 支付的各项税费 | 25,224.42 | 26,278.72 | 15,868.74 | 7,457.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,255.28 | 11,286.15 | 15,070.45 | 12,868.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 326,834.59 | 238,178.29 | 84,836.02 | 33,508.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,335.76 | -83,433.62 | -2,967.02 | -11,468.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,688.65 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,614.78 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,303.44 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 323,100.02 | 137,833.26 | 63,008.77 | 10,724.16 |
| 投资所支付的现金 | 3,249.10 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 326,349.12 | 137,833.26 | 63,008.77 | 10,724.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -319,045.69 | -137,833.26 | -63,008.77 | -10,724.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 946,349.15 | 950,030.00 | 950,000.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30.00 | 30.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 749,958.19 | 503,293.58 | 311,420.00 | 89,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,388.49 | -- | 69,364.89 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,703,695.84 | 1,453,323.58 | 1,330,784.89 | 89,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 668,408.32 | 195,490.50 | 84,505.73 | 24,115.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53,647.10 | 32,514.59 | 20,998.39 | 4,064.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,138.27 | 50,024.05 | 50,069.54 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 769,193.69 | 278,029.14 | 155,573.66 | 28,180.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 934,502.15 | 1,175,294.44 | 1,175,211.23 | 60,819.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.33 | -- | -0.01 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 587,121.03 | 954,027.55 | 1,109,235.44 | 38,626.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 255,710.03 | 255,710.03 | 255,710.03 | 255,710.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 842,831.06 | 1,209,737.59 | 1,364,945.47 | 294,336.86 |
| 附注 |
| 净利润 | 17,533.91 | -- | 8,047.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 977.32 | -- | 691.63 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 834.57 | -- | 420.66 | -- |
| 无形资产摊销 | 85.37 | -- | 35.04 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 224.88 | -- | 12.25 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 1.60 | -- |
| 固定资产报废损失 | 20.38 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 13,845.27 | -- | 3,229.07 | -- |
| 投资损失 | -5,072.07 | -- | 334.11 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -547.89 | -- | -314.20 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 67,835.89 | -- | 42,718.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -162,931.77 | -- | -43,727.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 38,858.38 | -- | -14,415.90 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -28,335.76 | -- | -2,967.02 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 842,831.06 | -- | 1,364,945.47 | -- |
| 现金的期初余额 | 255,710.03 | -- | 255,710.03 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 587,121.03 | -- | 1,109,235.44 | -- |
每日必读
发行与分配