东旭蓝天

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东旭蓝天(000040) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金294,955.49150,926.4673,857.2521,710.97
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金3,543.333,818.218,011.75328.62
经营活动现金流入小计298,498.82154,744.6781,869.0022,039.59
购买商品、接受劳务支付的现金273,915.80191,917.1146,337.2610,785.29
支付给职工以及为职工支付的现金17,439.098,696.317,559.572,396.59
支付的各项税费25,224.4226,278.7215,868.747,457.89
支付的其他与经营活动有关的现金10,255.2811,286.1515,070.4512,868.38
经营活动现金流出小计326,834.59238,178.2984,836.0233,508.15
经营活动产生的现金流量净额-28,335.76-83,433.62-2,967.02-11,468.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,688.65------
取得投资收益所收到的现金5,614.78------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计7,303.44------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金323,100.02137,833.2663,008.7710,724.16
投资所支付的现金3,249.10------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计326,349.12137,833.2663,008.7710,724.16
投资活动产生的现金流量净额-319,045.69-137,833.26-63,008.77-10,724.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金946,349.15950,030.00950,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金30.0030.00----
取得借款收到的现金749,958.19503,293.58311,420.0089,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金7,388.49--69,364.89--
筹资活动现金流入小计1,703,695.841,453,323.581,330,784.8989,000.00
偿还债务支付的现金668,408.32195,490.5084,505.7324,115.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金53,647.1032,514.5920,998.394,064.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金47,138.2750,024.0550,069.54--
筹资活动现金流出小计769,193.69278,029.14155,573.6628,180.45
筹资活动产生的现金流量净额934,502.151,175,294.441,175,211.2360,819.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.33---0.01--
五、现金及现金等价物净增加额587,121.03954,027.551,109,235.4438,626.83
加:期初现金及现金等价物余额255,710.03255,710.03255,710.03255,710.03
六、期末现金及现金等价物余额842,831.061,209,737.591,364,945.47294,336.86
附注
净利润17,533.91--8,047.40--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备977.32--691.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧834.57--420.66--
无形资产摊销85.37--35.04--
长期待摊费用摊销224.88--12.25--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----1.60--
固定资产报废损失20.38------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用13,845.27--3,229.07--
投资损失-5,072.07--334.11--
递延所得税资产减少-547.89---314.20--
递延所得税负债增加--------
存货的减少67,835.89--42,718.55--
经营性应收项目的减少-162,931.77---43,727.23--
经营性应付项目的增加38,858.38---14,415.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-28,335.76---2,967.02--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额842,831.06--1,364,945.47--
现金的期初余额255,710.03--255,710.03--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额587,121.03--1,109,235.44--
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