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| 东旭蓝天(000040) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 571,668.71 | 437,674.05 | 337,014.21 | 101,925.90 | |
| 收到的税费返还 | 1,439.06 | 1,124.42 | 1,124.42 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 86,005.74 | 51,708.11 | 34,441.25 | 22,680.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 659,113.50 | 490,506.57 | 372,579.89 | 124,606.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 851,366.60 | 731,775.63 | 559,118.83 | 133,979.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,806.76 | 26,030.95 | 11,164.40 | 5,711.95 | |
| 支付的各项税费 | 18,591.36 | 15,668.84 | 15,415.19 | 1,895.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 136,674.61 | 65,522.02 | 46,027.20 | 33,321.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,042,439.33 | 838,997.44 | 631,725.61 | 174,908.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -383,325.83 | -348,490.87 | -259,145.73 | -50,302.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 27,797.45 | 28,329.70 | 16,799.70 | 11,250.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 69.31 | 38.23 | 22.07 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 112.86 | 0.22 | 0.22 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 75,435.51 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 294,416.65 | 297,999.96 | 297,993.08 | 294,416.65 | |
| 投资活动现金流入小计 | 397,831.78 | 326,368.11 | 314,815.06 | 305,666.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 372,930.78 | 96,701.80 | 465,113.83 | 144,245.50 | |
| 投资所支付的现金 | 990.00 | 1,529.40 | 1,529.40 | 90.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 766.97 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 86,572.42 | 100,416.69 | 100,416.69 | 22,794.84 | |
| 投资活动现金流出小计 | 461,260.17 | 198,647.89 | 567,059.92 | 167,130.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,428.39 | 127,720.21 | -252,244.86 | 138,536.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200,460.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,760.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 396,430.00 | 224,417.00 | 131,140.62 | 81,176.64 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 126,853.88 | 5,805.58 | 5,109.66 | 2,813.51 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 723,743.88 | 230,222.58 | 136,250.28 | 83,990.16 | |
| 偿还债务支付的现金 | 424,354.17 | 391,769.89 | 247,319.63 | 60,319.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 59,938.93 | 59,613.80 | 47,608.94 | 18,442.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,991.65 | 10,963.78 | 1,087.97 | 722.82 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 529,284.75 | 462,347.47 | 296,016.54 | 79,484.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 194,459.13 | -232,124.89 | -159,766.26 | 4,505.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -201.77 | 33.20 | 0.04 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -252,496.85 | -452,862.35 | -671,156.80 | 92,739.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 996,612.67 | 996,612.67 | 996,612.67 | 996,612.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 744,115.82 | 543,750.33 | 325,455.87 | 1,089,352.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 112,643.82 | -- | 131,715.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 27,538.41 | -- | 1,786.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,758.88 | -- | 17,847.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 366.55 | -- | 144.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,968.24 | -- | 1,396.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.20 | -- | -0.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 52,911.83 | -- | 20,572.73 | -- | |
| 投资损失 | -133,736.90 | -- | -133,438.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,410.41 | -- | 5,681.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,139.33 | -- | -656.41 | -- | |
| 存货的减少 | -209,437.25 | -- | -82,302.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -555,515.89 | -- | -321,644.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 294,726.42 | -- | 99,750.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -383,325.83 | -- | -259,145.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 113,109.10 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 744,115.82 | -- | 325,455.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 996,612.67 | -- | 996,612.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -252,496.85 | -- | -671,156.80 | -- | |
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