东旭蓝天

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东旭蓝天(000040) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金571,668.71437,674.05337,014.21101,925.90
收到的税费返还1,439.061,124.421,124.42--
收到的其他与经营活动有关的现金86,005.7451,708.1134,441.2522,680.73
经营活动现金流入小计659,113.50490,506.57372,579.89124,606.63
购买商品、接受劳务支付的现金851,366.60731,775.63559,118.83133,979.51
支付给职工以及为职工支付的现金35,806.7626,030.9511,164.405,711.95
支付的各项税费18,591.3615,668.8415,415.191,895.60
支付的其他与经营活动有关的现金136,674.6165,522.0246,027.2033,321.58
经营活动现金流出小计1,042,439.33838,997.44631,725.61174,908.66
经营活动产生的现金流量净额-383,325.83-348,490.87-259,145.73-50,302.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金27,797.4528,329.7016,799.7011,250.00
取得投资收益所收到的现金69.3138.2322.07--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额112.860.220.22--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额75,435.51------
收到的其他与投资活动有关的现金294,416.65297,999.96297,993.08294,416.65
投资活动现金流入小计397,831.78326,368.11314,815.06305,666.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金372,930.7896,701.80465,113.83144,245.50
投资所支付的现金990.001,529.401,529.4090.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额766.97------
支付的其他与投资活动有关的现金86,572.42100,416.69100,416.6922,794.84
投资活动现金流出小计461,260.17198,647.89567,059.92167,130.34
投资活动产生的现金流量净额-63,428.39127,720.21-252,244.86138,536.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金200,460.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,760.00------
取得借款收到的现金396,430.00224,417.00131,140.6281,176.64
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金126,853.885,805.585,109.662,813.51
筹资活动现金流入小计723,743.88230,222.58136,250.2883,990.16
偿还债务支付的现金424,354.17391,769.89247,319.6360,319.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金59,938.9359,613.8047,608.9418,442.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金44,991.6510,963.781,087.97722.82
筹资活动现金流出小计529,284.75462,347.47296,016.5479,484.90
筹资活动产生的现金流量净额194,459.13-232,124.89-159,766.264,505.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-201.7733.200.04--
五、现金及现金等价物净增加额-252,496.85-452,862.35-671,156.8092,739.53
加:期初现金及现金等价物余额996,612.67996,612.67996,612.67996,612.67
六、期末现金及现金等价物余额744,115.82543,750.33325,455.871,089,352.20
附注
净利润112,643.82--131,715.27--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备27,538.41--1,786.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧27,758.88--17,847.83--
无形资产摊销366.55--144.98--
长期待摊费用摊销3,968.24--1,396.50--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.20---0.22--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用52,911.83--20,572.73--
投资损失-133,736.90---133,438.37--
递延所得税资产减少-3,410.41--5,681.44--
递延所得税负债增加-1,139.33---656.41--
存货的减少-209,437.25---82,302.42--
经营性应收项目的减少-555,515.89---321,644.45--
经营性应付项目的增加294,726.42--99,750.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-383,325.83---259,145.73--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额744,115.82--325,455.87--
现金的期初余额996,612.67--996,612.67--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-252,496.85---671,156.80--
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