中航善达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中航善达(000043) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金187,648.88987,826.30611,862.08370,235.93132,396.02
收到的税费返还3.5612.804.183.48--
收到的其他与经营活动有关的现金36,842.22179,346.13126,110.8880,798.7356,977.57
经营活动现金流入小计224,494.661,167,185.23737,977.14451,038.14189,373.60
购买商品、接受劳务支付的现金102,299.84492,860.99329,133.73196,937.3783,787.18
支付给职工以及为职工支付的现金112,659.03333,979.29250,249.79176,165.5798,242.72
支付的各项税费14,060.2350,553.2138,188.6824,594.3912,424.40
支付的其他与经营活动有关的现金66,712.02190,844.95149,755.53106,637.2576,589.15
经营活动现金流出小计295,731.111,068,238.44767,327.73504,334.58271,043.46
经营活动产生的现金流量净额-71,236.4598,946.79-29,350.59-53,296.44-81,669.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--2,725.422,508.28----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.9913.6312.629.040.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,109.40--------
投资活动现金流入小计1,111.392,739.062,520.909.040.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金353.873,521.831,671.76894.94529.19
投资所支付的现金--496.0049.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计353.874,017.831,720.76894.94529.19
投资活动产生的现金流量净额757.52-1,278.78800.14-885.89-528.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--347.00147.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--347.00147.00----
取得借款收到的现金159,850.0066,000.0066,000.0066,000.0035,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--8,750.00------
筹资活动现金流入小计159,850.0075,097.0066,147.0066,000.0035,000.00
偿还债务支付的现金146,700.00151,607.39115,696.28115,596.2846,235.17
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,834.2130,674.7525,073.1612,153.589,476.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,323.02551.79----
支付其他与筹资活动有关的现金430.58--0.040.300.30
筹资活动现金流出小计154,964.80182,282.14140,769.48127,750.1555,712.10
筹资活动产生的现金流量净额4,885.20-107,185.14-74,622.48-61,750.15-20,712.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.576.78-1.56----
五、现金及现金等价物净增加额-65,594.29-9,510.35-103,174.49-115,932.49-102,910.54
加:期初现金及现金等价物余额227,551.88236,744.05236,744.05236,744.05236,744.05
六、期末现金及现金等价物余额161,957.59227,233.70133,569.56120,811.56133,833.51
附注
净利润--40,871.53--15,463.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---263.77------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,372.65--1,661.58--
无形资产摊销--180.44--90.22--
长期待摊费用摊销--4,149.05--1,849.81--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--24.28--3.25--
固定资产报废损失--46.75--9.00--
公允价值变动损失--0.57------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--18,467.05--9,644.43--
投资损失---391.96---813.29--
递延所得税资产减少--9.03---107.67--
递延所得税负债增加--2,769.60--1,377.46--
存货的减少--24,158.05--2,168.82--
经营性应收项目的减少---172,733.96---63,451.91--
经营性应付项目的增加--179,534.40---21,735.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--98,946.79---53,296.44--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--227,233.70--120,811.56--
现金的期初余额--236,744.05--236,744.05--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,510.35---115,932.49--
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