中金岭南

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中金岭南(000060) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金960,524.463,031,938.962,289,286.111,503,520.96642,480.01
收到的税费返还1,327.31391.761,476.981,136.77226.58
收到的其他与经营活动有关的现金13,746.7421,684.8022,354.179,924.225,864.25
经营活动现金流入小计974,317.573,033,691.302,304,391.381,510,924.57646,448.09
购买商品、接受劳务支付的现金862,677.732,594,050.031,949,564.531,264,729.70514,040.26
支付给职工以及为职工支付的现金42,764.75170,611.04118,538.5686,252.7440,892.86
支付的各项税费17,619.0673,535.4753,038.1636,398.3111,630.67
支付的其他与经营活动有关的现金23,313.5440,662.5589,907.7732,463.3923,580.84
经营活动现金流出小计946,688.272,873,462.672,207,088.891,420,936.59591,789.93
经营活动产生的现金流量净额27,629.30160,228.6497,302.4989,987.9854,658.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金33,283.909,999.98------
取得投资收益所收到的现金3,403.7710,110.843,588.401,509.621,003.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额397.29371.72346.12246.82202.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金160,372.44153,510.7655,000.0055,000.0055,000.00
投资活动现金流入小计197,457.40173,993.2958,934.5356,756.4456,206.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金54,844.93266,271.34143,615.6292,279.4951,454.34
投资所支付的现金6,017.4494,425.8245,294.3352,119.9614,733.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金224,346.34284,686.33179,000.0456,000.0083,000.00
投资活动现金流出小计285,208.72645,383.49367,910.00200,399.45149,188.08
投资活动产生的现金流量净额-87,751.32-471,390.20-308,975.47-143,643.00-92,981.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金161,931.10371,825.66539,631.56210,431.31100,113.06
发行债券收到的现金--378,756.00------
收到其他与筹资活动有关的现金2,097.09--7,237.381,580.012,029.87
筹资活动现金流入小计164,028.20750,581.66546,868.94212,011.32102,142.93
偿还债务支付的现金8,490.40406,852.27219,287.07152,454.5858,800.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,144.2947,811.9539,139.1834,744.144,203.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,272.682,080.59604.08549.50529.71
支付其他与筹资活动有关的现金249.1933,306.68------
筹资活动现金流出小计16,883.89487,970.89258,426.24187,198.7263,003.90
筹资活动产生的现金流量净额147,144.31262,610.76288,442.6924,812.6039,139.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响689.44298.27-3,796.28-2,575.66584.05
五、现金及现金等价物净增加额87,711.73-48,252.5372,973.44-31,418.081,399.60
加:期初现金及现金等价物余额148,276.01196,528.54196,528.54196,528.54196,528.54
六、期末现金及现金等价物余额235,987.74148,276.01269,501.97165,110.45197,928.13
附注
净利润--109,984.32--37,793.31--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--946.26--325.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--60,615.92--29,531.41--
无形资产摊销--8,449.42--6,561.47--
长期待摊费用摊销--773.70--376.21--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---298.69--30.99--
固定资产报废损失--444.03------
公允价值变动损失--6,965.66---3,164.68--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--18,715.15--4,525.96--
投资损失---18,811.49---6,438.62--
递延所得税资产减少---8,258.54---5,030.85--
递延所得税负债增加--14,275.67--263.86--
存货的减少---32,237.67--4,751.55--
经营性应收项目的减少--2,761.74--8,248.60--
经营性应付项目的增加--34,944.14--12,213.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---40,000.00------
经营活动产生现金流量净额--160,228.64--89,987.98--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--148,276.01--165,110.45--
现金的期初余额--196,528.54--196,528.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---48,252.53---31,418.08--
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