中金岭南

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中金岭南(000060) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,129,683.27960,524.463,031,938.962,289,286.111,503,520.96
收到的税费返还3,143.311,327.31391.761,476.981,136.77
收到的其他与经营活动有关的现金22,558.6713,746.7421,684.8022,354.179,924.22
经营活动现金流入小计2,155,123.99974,317.573,033,691.302,304,391.381,510,924.57
购买商品、接受劳务支付的现金1,897,225.79862,677.732,594,050.031,949,564.531,264,729.70
支付给职工以及为职工支付的现金94,941.4142,764.75170,611.04118,538.5686,252.74
支付的各项税费42,115.7717,619.0673,535.4753,038.1636,398.31
支付的其他与经营活动有关的现金36,072.7123,313.5440,662.5589,907.7732,463.39
经营活动现金流出小计2,071,172.75946,688.272,873,462.672,207,088.891,420,936.59
经营活动产生的现金流量净额83,951.2427,629.30160,228.6497,302.4989,987.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,566.8833,283.909,999.98----
取得投资收益所收到的现金5,513.373,403.7710,110.843,588.401,509.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额397.56397.29371.72346.12246.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金189,964.89160,372.44153,510.7655,000.0055,000.00
投资活动现金流入小计208,442.69197,457.40173,993.2958,934.5356,756.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金118,447.9254,844.93266,271.34143,615.6292,279.49
投资所支付的现金61,673.986,017.4494,425.8245,294.3352,119.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金189,968.99224,346.34284,686.33179,000.0456,000.00
投资活动现金流出小计370,090.89285,208.72645,383.49367,910.00200,399.45
投资活动产生的现金流量净额-161,648.20-87,751.32-471,390.20-308,975.47-143,643.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金245,182.40161,931.10371,825.66539,631.56210,431.31
发行债券收到的现金----378,756.00----
收到其他与筹资活动有关的现金2,097.092,097.09--7,237.381,580.01
筹资活动现金流入小计247,279.49164,028.20750,581.66546,868.94212,011.32
偿还债务支付的现金89,979.598,490.40406,852.27219,287.07152,454.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金43,645.288,144.2947,811.9539,139.1834,744.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,263.442,272.682,080.59604.08549.50
支付其他与筹资活动有关的现金7,362.47249.1933,306.68----
筹资活动现金流出小计140,987.3316,883.89487,970.89258,426.24187,198.72
筹资活动产生的现金流量净额106,292.16147,144.31262,610.76288,442.6924,812.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响862.46689.44298.27-3,796.28-2,575.66
五、现金及现金等价物净增加额29,457.6687,711.73-48,252.5372,973.44-31,418.08
加:期初现金及现金等价物余额148,276.01148,276.01196,528.54196,528.54196,528.54
六、期末现金及现金等价物余额177,733.66235,987.74148,276.01269,501.97165,110.45
附注
净利润69,249.49--109,984.32--37,793.31
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-5.17--946.26--325.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧28,915.96--60,615.92--29,531.41
无形资产摊销2,870.73--8,449.42--6,561.47
长期待摊费用摊销489.34--773.70--376.21
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失21.55---298.69--30.99
固定资产报废损失----444.03----
公允价值变动损失-1,183.52--6,965.66---3,164.68
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用6,449.60--18,715.15--4,525.96
投资损失-11,031.83---18,811.49---6,438.62
递延所得税资产减少4,352.12---8,258.54---5,030.85
递延所得税负债增加37.89--14,275.67--263.86
存货的减少-20,325.59---32,237.67--4,751.55
经营性应收项目的减少11,488.73--2,761.74--8,248.60
经营性应付项目的增加-7,378.07--34,944.14--12,213.24
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----40,000.00----
经营活动产生现金流量净额83,951.24--160,228.64--89,987.98
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额177,733.66--148,276.01--165,110.45
现金的期初余额148,276.01--196,528.54--196,528.54
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额29,457.66---48,252.53---31,418.08
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