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| 农产品(000061) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 231,321.40 | 165,152.78 | 110,096.67 | 58,296.02 | |
| 收到的税费返还 | 825.52 | 803.71 | 730.65 | 550.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 66,148.05 | 82,130.39 | 50,858.65 | 25,157.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 298,294.97 | 248,086.88 | 161,685.97 | 84,004.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,374.98 | 43,170.02 | 25,380.92 | 16,084.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,282.79 | 39,673.82 | 28,186.06 | 15,777.07 | |
| 支付的各项税费 | 29,179.56 | 23,912.91 | 16,748.92 | 6,677.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 82,663.91 | 76,739.87 | 52,129.97 | 39,541.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 245,501.24 | 183,496.62 | 122,445.88 | 78,081.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,793.73 | 64,590.27 | 39,240.09 | 5,923.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 112,418.53 | 81,340.54 | 63,076.00 | 29,240.54 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,434.46 | 3,729.96 | 2,394.64 | 1,784.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,072.87 | 403.79 | 213.02 | 139.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 34,138.74 | 34,394.82 | 17,812.02 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 29,630.80 | 18,633.43 | 1,982.63 | 490.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 183,695.40 | 138,502.54 | 85,478.30 | 31,654.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 129,697.34 | 95,108.73 | 73,784.77 | 34,030.97 | |
| 投资所支付的现金 | 91,177.00 | 70,452.00 | 53,312.00 | 29,240.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,841.00 | 9,102.39 | 9,085.28 | 127.98 | |
| 投资活动现金流出小计 | 230,715.34 | 174,663.13 | 136,182.06 | 63,398.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,019.93 | -36,160.59 | -50,703.75 | -31,744.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17,160.36 | 10,665.36 | 10,505.36 | 4,914.36 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 17,160.36 | 10,665.36 | 10,505.36 | 4,914.36 | |
| 取得借款收到的现金 | 545,095.09 | 417,255.00 | 246,205.96 | 143,520.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,800.00 | 800.00 | 800.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 573,055.45 | 428,720.36 | 257,511.32 | 148,434.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 537,094.03 | 402,778.90 | 210,361.24 | 105,410.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,304.40 | 31,828.05 | 23,872.71 | 7,511.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,468.16 | 1,211.71 | -- | 68.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 18.13 | 18.13 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 577,398.43 | 434,625.08 | 234,252.08 | 112,921.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,342.98 | -5,904.72 | 23,259.24 | 35,512.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.51 | 3.98 | 2.59 | -2.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,440.33 | 22,528.94 | 11,798.17 | 9,689.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 116,374.94 | 116,273.14 | 116,374.94 | 116,374.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 117,815.26 | 138,802.08 | 128,173.11 | 126,064.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,327.42 | -- | 5,505.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,752.54 | -- | 89.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,262.25 | -- | 13,020.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,679.52 | -- | 4,470.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,271.54 | -- | 1,415.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 66.63 | -- | 3.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 27,703.20 | -- | 12,936.92 | -- | |
| 投资损失 | -39,962.33 | -- | -6,355.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 8,015.76 | -- | 1,512.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2.96 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -16,737.30 | -- | 1,159.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,466.10 | -- | -10,650.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,431.32 | -- | 16,133.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,553.68 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 52,793.73 | -- | 39,240.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 117,815.26 | -- | 128,173.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 116,374.94 | -- | 116,374.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,440.33 | -- | 11,798.17 | -- | |
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