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| 农产品(000061) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 275,501.34 | 200,015.13 | 125,312.63 | 61,407.36 | |
| 收到的税费返还 | 454.70 | 401.96 | 208.97 | 103.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 83,762.50 | 67,115.65 | 36,506.19 | 14,853.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 359,718.54 | 267,532.75 | 162,027.78 | 76,364.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,108.90 | 59,801.84 | 40,754.86 | 20,672.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,417.70 | 39,450.18 | 27,050.53 | 16,127.63 | |
| 支付的各项税费 | 33,252.15 | 25,260.63 | 16,750.56 | 8,232.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 60,197.46 | 46,887.76 | 29,594.97 | 17,391.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 234,976.22 | 171,400.40 | 114,150.92 | 62,424.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 124,742.33 | 96,132.35 | 47,876.87 | 13,940.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 55,248.01 | 42,213.99 | 30,155.22 | 7,142.58 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,843.03 | 2,774.53 | 995.00 | 312.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 163.59 | 163.52 | 156.44 | 1.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,198.84 | 11,198.84 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,353.91 | 1,879.59 | 977.79 | 315.70 | |
| 投资活动现金流入小计 | 76,807.38 | 58,230.47 | 32,284.45 | 7,772.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,744.27 | 41,185.98 | 29,603.71 | 21,188.81 | |
| 投资所支付的现金 | 52,660.28 | 41,660.28 | 29,640.00 | 6,020.26 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,175.20 | 9,175.20 | 9,112.00 | 9,112.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 115,579.75 | 92,021.46 | 68,355.71 | 36,321.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,772.37 | -33,790.99 | -36,071.26 | -28,548.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,600.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,600.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 680,618.70 | 473,777.40 | 368,777.40 | 121,577.40 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 705,218.70 | 473,877.40 | 368,777.40 | 121,577.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 717,419.26 | 485,182.49 | 391,633.88 | 78,044.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46,244.87 | 37,119.30 | 27,447.22 | 7,922.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,591.03 | 4,787.18 | 2,723.49 | 168.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,760.29 | 2,591.33 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 787,424.42 | 524,893.12 | 421,581.10 | 88,467.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -82,205.72 | -51,015.72 | -52,803.70 | 33,110.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.31 | -7.32 | -14.63 | -19.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,755.92 | 11,318.32 | -41,012.72 | 18,482.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 182,275.83 | 182,275.83 | 182,275.83 | 182,275.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 186,031.75 | 193,594.15 | 141,263.11 | 200,757.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,022.59 | -- | 1,016.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,917.55 | -- | 2,148.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 35,618.10 | -- | 17,073.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,443.18 | -- | 3,282.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,165.78 | -- | 1,845.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -294.27 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,124.26 | -- | 80.48 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 31,592.95 | -- | 13,923.30 | -- | |
| 投资损失 | -16,083.84 | -- | -221.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,343.79 | -- | 398.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -21.53 | -- | -12.38 | -- | |
| 存货的减少 | -8,381.27 | -- | -5,538.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,946.07 | -- | 7,434.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 43,348.98 | -- | 8,184.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -1,740.29 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 124,742.33 | -- | 47,876.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 186,031.75 | -- | 141,263.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 182,275.83 | -- | 182,275.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,755.92 | -- | -41,012.72 | -- | |
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