特发信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
特发信息(000070) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金130,730.8486,677.5846,268.9120,417.37
收到的税费返还737.76----87.99
收到的其他与经营活动有关的现金495.07826.96607.78453.21
经营活动现金流入小计131,963.6787,504.5546,876.6920,958.58
购买商品、接受劳务支付的现金101,519.6476,304.2746,851.1221,733.44
支付给职工以及为职工支付的现金13,534.687,927.085,096.971,965.97
支付的各项税费6,580.413,179.832,265.09672.07
支付的其他与经营活动有关的现金15,163.5014,609.664,817.741,793.58
经营活动现金流出小计136,798.23102,020.8459,030.9226,165.05
经营活动产生的现金流量净额-4,834.56-14,516.29-12,154.23-5,206.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,436.329,438.801,979.801,813.42
取得投资收益所收到的现金3.593.684.191.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.610.110.11--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计9,440.529,442.601,984.101,815.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,443.5510,707.917,566.275,247.08
投资所支付的现金------0.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金----222.32236.81
投资活动现金流出小计12,443.5510,707.917,788.595,484.69
投资活动产生的现金流量净额-3,003.02-1,265.31-5,804.49-3,669.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金936.53------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金936.53------
取得借款收到的现金6,435.015,928.735,374.824,234.20
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计7,371.545,928.735,374.824,234.20
偿还债务支付的现金2,535.921,734.671,155.63553.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,479.841,074.64552.31222.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润276.94276.94----
支付其他与筹资活动有关的现金--2.69----
筹资活动现金流出小计4,015.762,812.001,707.94775.49
筹资活动产生的现金流量净额3,355.783,116.733,666.883,458.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.276.265.685.31
五、现金及现金等价物净增加额-4,480.54-12,658.62-14,286.16-5,412.03
加:期初现金及现金等价物余额35,798.5535,798.5535,798.5535,798.55
六、期末现金及现金等价物余额31,318.0123,139.9221,512.3930,386.52
附注
净利润4,192.05--1,484.23--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备326.41--109.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,457.64--1,518.94--
无形资产摊销382.75--156.44--
长期待摊费用摊销66.87--20.71--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失169.86---0.11--
固定资产报废损失0.76--0.76--
公允价值变动损失----95.88--
递延收益增加(减:减少)-1,132.08---0.09--
预计负债--------
财务费用672.97---207.39--
投资损失140.74--49.98--
递延所得税资产减少79.47------
递延所得税负债增加28.83------
存货的减少-4,716.03---8,956.73--
经营性应收项目的减少-6,645.97---14,050.59--
经营性应付项目的增加-1,858.83--7,624.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-4,834.56---12,154.23--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额31,318.01--20,154.7330,386.52
现金的期初余额35,626.76--35,626.7635,798.55
现金等价物的期末余额----1,357.65--
现金等价物的期初余额171.79--171.79--
现金及现金等价物的净增加额-4,480.54---14,286.16-5,412.03
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